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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 5 233.00 | 881.00 | 6 114.00 |
AP Constructions | 20 642.00 | 19 555.00 | 1 087.00 | 20 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 017.00 | 199 533.00 | 26 484.00 | 226 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 952.00 | 148 937.00 | 26 015.00 | 174 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 285.00 | 373 258.00 | 59 027.00 | 432 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 676.00 | | 741 676.00 | 741 676.00 |
BZ Autres créances | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 976 568.00 | | 976 568.00 | 976 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 792.00 | | 1 832 792.00 | 1 832 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 077.00 | 373 258.00 | 1 891 819.00 | 2 265 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 558 874.00 | | | 558 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 698.00 | | | 679 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 761.00 | | | 1 310 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 981.00 | | | 410 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 808.00 | | | 166 808.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 058.00 | | | 581 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 819.00 | | | 1 891 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 058.00 | | | 581 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 163.00 | 25 172.00 | 67 077.00 | 415 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 79.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 008.00 | 25 093.00 | 67 077.00 | 410 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 981.00 | 410 981.00 | | 410 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 808.00 | 166 808.00 | | 166 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 356.00 | 828 356.00 | | 828 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 916.00 | 828 356.00 | 4 560.00 | 832 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 057.00 | 581 057.00 | | 581 057.00 |