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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 717.00 | 90 986.00 | 7 731.00 | 98 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 331.00 | 132 798.00 | 10 533.00 | 143 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 112.00 | 277 141.00 | 104 971.00 | 382 112.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 999.00 | 11 676.00 | 82 323.00 | 93 999.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 280 549.00 | | 280 549.00 | 280 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 491.00 | 11 676.00 | 392 815.00 | 404 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 603.00 | 288 817.00 | 497 786.00 | 786 603.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DH Report à nouveau | -20 906.00 | | | -20 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 656.00 | | | 258 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 786.00 | | | 497 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 506.00 | | | 373 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 757.00 | | 1 076 757.00 | 1 076 757.00 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 680.00 | | 1 079 680.00 | 1 079 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 529.00 | | | 1 082 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 476.00 | | | 1 082 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 778.00 | | | 387 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 382 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 242 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 714.00 | | | 247 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 466.00 | 24 206.00 | 5 530.00 | 258 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 10 671.00 | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 780.00 | 13 534.00 | 5 530.00 | 215 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 258 656.00 | 258 656.00 | | 258 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 794.00 | 116 409.00 | 6 385.00 | 122 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 506.00 | 373 506.00 | | 373 506.00 |