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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 092.00 | 32 252.00 | 840.00 | 33 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 104.00 | 487 514.00 | 24 591.00 | 512 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 651.00 | 214 737.00 | 43 914.00 | 258 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 609.00 | 734 503.00 | 72 106.00 | 806 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 371 919.00 | | 371 919.00 | 371 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 084.00 | | 722 084.00 | 722 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 693.00 | 734 503.00 | 794 190.00 | 1 528 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 390 023.00 | 389 919.00 | | 390 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 253.00 | 59 842.00 | | 163 253.00 |
DL TOTAL (I) | 597 047.00 | 493 532.00 | | 597 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 422.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 2 159.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 738.00 | 59 346.00 | | 95 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | 93 987.00 | | 99 548.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 143.00 | 495 835.00 | | 197 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 190.00 | 989 366.00 | | 794 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | 495 835.00 | | 197 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 555.00 | | | 823 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 946.00 | 806 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 770 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 702.00 | | | 787 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 639.00 | 24 810.00 | 16 946.00 | 726 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 785.00 | 467.00 | | 31 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 854.00 | 24 343.00 | 16 946.00 | 694 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 174.00 | 274 174.00 | | 274 174.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 821.00 | 307 821.00 | | 307 821.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 795.00 | 196 795.00 | | 196 795.00 |