| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
AN Terrains | 66 271.00 | 26 505.00 | 39 766.00 | 66 271.00 |
AP Constructions | 32 054.00 | 29 013.00 | 3 041.00 | 32 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 944.00 | 729 369.00 | 156 576.00 | 885 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 355.00 | 1 226 693.00 | 1 532 662.00 | 2 759 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 441.00 | | 200 441.00 | 200 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 732.00 | 2 153 847.00 | 1 933 886.00 | 4 087 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531 235.00 | | 3 531 235.00 | 3 531 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 119.00 | | 534 119.00 | 534 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 302.00 | 7 549.00 | 5 074 754.00 | 5 082 302.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 13 189 120.00 | | 13 189 120.00 | 13 189 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 398 534.00 | 7 549.00 | 22 390 985.00 | 22 398 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 486 266.00 | 2 161 395.00 | 24 324 871.00 | 26 486 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 228 674.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
DH Report à nouveau | 9 484 365.00 | 3 902 371.00 | | 9 484 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 053.00 | 5 703 320.00 | | 6 979 053.00 |
DL TOTAL (I) | 20 337 494.00 | 13 358 440.00 | | 20 337 494.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 906.00 | 1 102 032.00 | | 1 891 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 412.00 | 1 105 541.00 | | 1 250 412.00 |
EA Autres dettes | 803 860.00 | 829 979.00 | | 803 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 377.00 | 3 038 765.00 | | 3 947 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 324 871.00 | 16 397 205.00 | | 24 324 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 377.00 | 3 038 765.00 | | 3 947 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 013 035.00 | 2 329 791.00 | 21 342 826.00 | 19 013 035.00 |
FG Production vendue services | 62 225.00 | 3 573.00 | 65 798.00 | 62 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 075 260.00 | 2 333 363.00 | 21 408 623.00 | 19 075 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 539 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 558 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 612 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 597 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 774.00 | 50 674.00 | | 65 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 932.00 | 14 734.00 | | 45 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 932.00 | 14 734.00 | | 45 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 090.00 | 12 701.00 | | 48 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 090.00 | 12 701.00 | | 48 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | 2 033.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615 848.00 | 1 418 718.00 | | 2 615 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619 399.00 | 17 380 565.00 | | 21 619 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 640 345.00 | 11 677 245.00 | | 14 640 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979 053.00 | 5 703 320.00 | | 6 979 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 245.00 | | 214 623.00 | 3 892 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 136.00 | | 4 087 732.00 | 19 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | | 3 944 064.00 | 19 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 577.00 | | 214 623.00 | 3 748 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 423.00 | 268 423.00 | | 1 885 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 860.00 | 2 408.00 | | 139 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 563.00 | 266 015.00 | | 1 745 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 549.00 | | 50 000.00 | 57 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 549.00 | | 50 000.00 | 57 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 549.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 57 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 906.00 | 1 891 906.00 | | 1 891 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 252.00 | 706 252.00 | | 706 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 860.00 | 803 860.00 | | 803 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 074 754.00 | 5 074 754.00 | | 5 074 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | -1.00 | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 460.00 | 5 136 511.00 | 8 949.00 | 5 145 460.00 |
VW T.V.A. | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 178.00 | 3 946 178.00 | | 3 946 178.00 |