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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 078.00 | 4 374.00 | 5 704.00 | 10 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 490.00 | 136 237.00 | 7 253.00 | 143 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 245.00 | 232 607.00 | 80 638.00 | 313 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 905.00 | 373 219.00 | 93 687.00 | 466 905.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 345.00 | 25 283.00 | 446 063.00 | 471 345.00 |
BZ Autres créances | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CF Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 203.00 | 25 283.00 | 626 920.00 | 652 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 108.00 | 398 501.00 | 720 606.00 | 1 119 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
DH Report à nouveau | -185 653.00 | -180 348.00 | | -185 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 428.00 | -5 306.00 | | -61 428.00 |
DL TOTAL (I) | -91 247.00 | -29 819.00 | | -91 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 019.00 | 133 451.00 | | 200 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 961.00 | 127 111.00 | | 255 961.00 |
EA Autres dettes | 257 659.00 | 253 197.00 | | 257 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 853.00 | 513 989.00 | | 811 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 606.00 | 484 170.00 | | 720 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 108.00 | 513 989.00 | | 891 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 933.00 | | 92 972.00 | 373 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 842.00 | | 92 972.00 | 373 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 874.00 | 27 345.00 | | 345 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 874.00 | 27 345.00 | | 345 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 659.00 | 257 659.00 | | 257 659.00 |
UX Autres créances clients | 441 107.00 | 441 107.00 | | 441 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VB T. V. A. | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 288.00 | 79 255.00 | 331 173.00 | 791 288.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 511.00 | 613 511.00 | | 613 511.00 |
VW T.V.A. | 190 599.00 | 190 599.00 | | 190 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 158.00 | 793 124.00 | 331 173.00 | 1 505 158.00 |