| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 749.00 | 95 657.00 | 1 092.00 | 96 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 994.00 | 162 663.00 | 83 331.00 | 245 994.00 |
AN Terrains | 3 625.00 | 3 351.00 | 274.00 | 3 625.00 |
AP Constructions | 337 046.00 | 336 632.00 | 414.00 | 337 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 871.00 | 238 991.00 | 206 879.00 | 445 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 384.00 | 80 275.00 | 70 108.00 | 150 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 354.00 | 917 570.00 | 776 784.00 | 1 694 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 853 008.00 | 238 051.00 | 13 614 956.00 | 13 853 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605 646.00 | | 1 605 646.00 | 1 605 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 111 434.00 | | 9 111 434.00 | 9 111 434.00 |
BZ Autres créances | 1 675 776.00 | | 1 675 776.00 | 1 675 776.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 298.00 | | 258 298.00 | 258 298.00 |
CF Disponibilités | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 858 411.00 | 238 051.00 | 26 620 359.00 | 26 858 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 552 765.00 | 1 155 621.00 | 27 397 143.00 | 28 552 765.00 |
CU Autres participations | 414 240.00 | | 414 240.00 | 414 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 316.00 | 360 316.00 | | 360 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 700.00 | 112 399.00 | | 125 700.00 |
DG Autres réserves | 1 293 992.00 | 1 647 842.00 | | 1 293 992.00 |
DH Report à nouveau | | -340 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 946 806.00 | 1 946 806.00 | | 1 946 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 770.00 | 472 067.00 | | 520 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 770.00 | 472 067.00 | | 520 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 522.00 | 26 800 008.00 | | 3 102 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385 510.00 | 10.00 | | 15 385 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 064.00 | 5 986 633.00 | | 5 176 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 447.00 | 1 510 813.00 | | 937 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | 175 158.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 929 567.00 | 34 472 621.00 | | 24 929 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 397 143.00 | 36 891 495.00 | | 27 397 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 936 381.00 | 6 779 220.00 | 32 715 601.00 | 25 936 381.00 |
FG Production vendue services | 397 405.00 | | 397 405.00 | 397 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 333 785.00 | 6 779 220.00 | 33 113 005.00 | 26 333 785.00 |
FM Production stockée | | | -5 377 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 251 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 848 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 024.00 | |
GE Autres charges | | | 364 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 286 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 056.00 | 13 912.00 | | 132 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 056.00 | 13 912.00 | | 132 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 087.00 | 13 912.00 | | 117 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 424 466.00 | 32 057 742.00 | | 29 424 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 424 466.00 | 32 057 742.00 | | 29 424 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 340.00 | | 1 097 775.00 | 1 302 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 697.00 | | 69 228.00 | 867 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 405 595.00 | 9 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 731.00 | 130 839.00 | | 786 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 160.00 | 53 160.00 | | 205 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 571.00 | 77 679.00 | | 581 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 067.00 | 98 024.00 | 49 321.00 | 472 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 728 473.00 | 238 051.00 | 728 473.00 | 728 473.00 |
6T Sur comptes clients | 3 004 316.00 | | 3 004 316.00 | 3 004 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 904.00 | 238 051.00 | 1 028 904.00 | 1 028 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 970.00 | 336 075.00 | 1 078 225.00 | 1 500 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 064.00 | 5 176 064.00 | | 5 176 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 735.00 | 313 735.00 | | 313 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 085.00 | 294 085.00 | | 294 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 122.00 | 304 122.00 | | 304 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 111 434.00 | 9 111 434.00 | | 9 111 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 233 268.00 | 1 233 268.00 | | 1 233 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 783.00 | 1 607 783.00 | | 1 607 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102 522.00 | 3 102 522.00 | | 3 102 522.00 |
VI Groupe et associés | 15 385 500.00 | 15 385 500.00 | | 15 385 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 696.00 | 421 696.00 | | 421 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447 270.00 | 12 446 825.00 | 445.00 | 12 447 270.00 |
VW T.V.A. | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 929 567.00 | 24 929 567.00 | | 24 929 567.00 |