| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 903.00 | 22 612.00 | 291.00 | 22 903.00 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AP Constructions | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 422.00 | 483 071.00 | 19 351.00 | 502 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 855.00 | 236 194.00 | 25 661.00 | 261 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 517.00 | 848 826.00 | 74 691.00 | 923 517.00 |
BT Marchandises | 360 213.00 | 46 766.00 | 313 448.00 | 360 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 802.00 | | 264 802.00 | 264 802.00 |
BZ Autres créances | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CF Disponibilités | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 494.00 | 46 766.00 | 1 392 728.00 | 1 439 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 011.00 | 895 592.00 | 1 467 419.00 | 2 363 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 246 083.00 | 184 872.00 | | 246 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 764.00 | 126 210.00 | | 61 764.00 |
DL TOTAL (I) | 414 437.00 | 417 672.00 | | 414 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 302.00 | 411 105.00 | | 408 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 661.00 | 50 527.00 | | 84 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 127.00 | 144 312.00 | | 142 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 894.00 | 132 189.00 | | 181 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 886.00 | 109 329.00 | | 113 886.00 |
EA Autres dettes | 31 312.00 | 21 485.00 | | 31 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 800.00 | 39 113.00 | | 90 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 981.00 | 908 060.00 | | 1 052 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 419.00 | 1 325 732.00 | | 1 467 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 039.00 | 357 996.00 | | 581 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 735 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 766.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 9 817.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 9 937.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 93 792.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 594.00 | 1 245 173.00 | | 1 930 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 830.00 | 1 118 963.00 | | 1 868 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 764.00 | 126 210.00 | | 61 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 739.00 | 31 031.00 | | 28 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 836.00 | | 32 681.00 | 890 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 885.00 | | 417.00 | 40 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 759.00 | | 22 264.00 | 847 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 10 000.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 513.00 | 11 313.00 | | 837 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 941.00 | 874.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 572.00 | 10 439.00 | | 814 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 894.00 | 181 894.00 | | 181 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
UX Autres créances clients | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 302.00 | 78 487.00 | 329 815.00 | 408 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 963.00 | 395 881.00 | 12 082.00 | 407 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 854.00 | 581 039.00 | 329 815.00 | 910 854.00 |