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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 301.00 | 69 062.00 | 1 239.00 | 70 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 457.00 | 81 488.00 | 23 969.00 | 105 457.00 |
BT Marchandises | 117 512.00 | | 117 512.00 | 117 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 871.00 | | 302 871.00 | 302 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 328.00 | 81 488.00 | 326 839.00 | 408 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
DH Report à nouveau | 9 390.00 | 7 154.00 | | 9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 521.00 | 51 436.00 | | 57 521.00 |
DL TOTAL (I) | 228 343.00 | 220 023.00 | | 228 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 6 150.00 | | 9 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 74 271.00 | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 589.00 | 30 608.00 | | 34 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 496.00 | 112 509.00 | | 98 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 839.00 | 332 532.00 | | 326 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 843.00 | 179 827.00 | 682 670.00 | 502 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 843.00 | 179 827.00 | 682 670.00 | 502 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 21 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 749.00 | 15 844.00 | | 21 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 944.00 | 690 479.00 | | 705 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 423.00 | 639 043.00 | | 648 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 521.00 | 51 436.00 | | 57 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 921.00 | 5 567.00 | | 75 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 921.00 | 5 567.00 | | 75 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 548.00 | 73 818.00 | 22 730.00 | 96 548.00 |
VW T.V.A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |