| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 250.00 | 1 250.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 044.00 | 28 933.00 | 48 111.00 | 77 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 943.00 | 102 628.00 | 63 316.00 | 165 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 475.00 | 137 931.00 | 125 543.00 | 263 475.00 |
BT Marchandises | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 335.00 | 137 931.00 | 210 404.00 | 348 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 375.00 | 49 538.00 | | 85 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 323.00 | 43 280.00 | | -33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 60 302.00 | 101 068.00 | | 60 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 996.00 | 35 000.00 | | 80 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 27 777.00 | | 28 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 34 059.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 882.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 102.00 | 98 351.00 | | 150 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 404.00 | 199 418.00 | | 210 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 24.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 24.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -24.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 130.00 | 537 960.00 | | 438 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 453.00 | 494 680.00 | | 471 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 323.00 | 43 280.00 | | -33 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 288.00 | | 5 187.00 | 258 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -6 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 801.00 | | 5 187.00 | 237 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 965.00 | 18 967.00 | | 118 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 1 875.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 469.00 | 17 092.00 | | 114 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 679.00 | 40 911.00 | 6 768.00 | 47 679.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |