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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 293.00 | 261 225.00 | 16 068.00 | 277 293.00 |
AP Constructions | 65 813.00 | 65 292.00 | 521.00 | 65 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 342.00 | 127 985.00 | 10 357.00 | 138 342.00 |
AX Avances et acomptes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 837.00 | 454 502.00 | 76 336.00 | 530 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 231.00 | 13 388.00 | 697 844.00 | 711 231.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 583 409.00 | | 583 409.00 | 583 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 803.00 | 13 388.00 | 1 365 415.00 | 1 378 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 640.00 | 467 889.00 | 1 441 750.00 | 1 909 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 095.00 | 450 366.00 | | 444 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 822.00 | -6 271.00 | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 606 917.00 | 564 095.00 | | 606 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | 63 268.00 | | 78 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 134.00 | 246 636.00 | | 369 134.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 340.00 | 251 178.00 | | 386 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 834.00 | 561 083.00 | | 834 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 750.00 | 1 125 178.00 | | 1 441 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 587 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 1 901.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 039.00 | 1 336 235.00 | | 1 592 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 217.00 | 1 342 506.00 | | 1 549 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 822.00 | -6 271.00 | | 42 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 888.00 | 22 830.00 | 1 215.00 | 432 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 752.00 | 13 683.00 | 210.00 | 247 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 136.00 | 9 147.00 | 1 005.00 | 185 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 134.00 | 369 134.00 | | 369 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 340.00 | 386 340.00 | | 386 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 394.00 | 795 394.00 | | 795 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 833.00 | 834 833.00 | | 834 833.00 |