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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 154 153.00 | 395 847.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 719.00 | 343 007.00 | 28 712.00 | 371 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 189.00 | 234 556.00 | 181 633.00 | 416 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 638.00 | 737 612.00 | 707 025.00 | 1 444 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 826.00 | | 1 036 826.00 | 1 036 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 434.00 | | 176 434.00 | 176 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 109.00 | | 609 109.00 | 609 109.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 614 378.00 | | 1 614 378.00 | 1 614 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 436 761.00 | | 3 436 761.00 | 3 436 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 399.00 | 737 612.00 | 4 143 786.00 | 4 881 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 371.00 | 972 371.00 | | 972 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
DG Autres réserves | 1 446 583.00 | 1 444 741.00 | | 1 446 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 960.00 | 1 001 842.00 | | 1 253 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 500.00 | 3 563 539.00 | | 3 817 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 255 999.00 | | 156 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 833.00 | 208 366.00 | | 169 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 286.00 | 464 365.00 | | 326 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 786.00 | 4 068 280.00 | | 4 143 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 286.00 | 464 365.00 | | 326 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 323.00 | | | 1 509 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 685.00 | 1 444 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 685.00 | 1 437 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 593.00 | | | 1 502 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 567.00 | 118 731.00 | 64 685.00 | 683 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 670.00 | 118 731.00 | 64 685.00 | 677 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 453.00 | 156 453.00 | | 156 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
UX Autres créances clients | 609 109.00 | 609 109.00 | | 609 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 109.00 | 609 109.00 | | 609 109.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 286.00 | 326 286.00 | | 326 286.00 |