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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 169.00 | 122 943.00 | 73 225.00 | 196 169.00 |
AH Fonds commercial | 639 964.00 | | 639 964.00 | 639 964.00 |
AP Constructions | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 910.00 | 197 772.00 | 72 138.00 | 269 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 322.00 | 223 615.00 | 427 707.00 | 651 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 641.00 | 544 387.00 | 1 216 254.00 | 1 760 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 941.00 | 159 375.00 | 932 566.00 | 1 091 941.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CF Disponibilités | 897 786.00 | | 897 786.00 | 897 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 137.00 | 159 375.00 | 1 953 762.00 | 2 113 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 778.00 | 703 761.00 | 3 170 017.00 | 3 873 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 735.00 | 78 585.00 | | 315 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 019.00 | 402 169.00 | | 165 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | 1 517 950.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 488 455.00 | 1 998 704.00 | | 488 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 091.00 | 520 043.00 | | 439 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 120.00 | | | 1 817 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 76 135.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 562.00 | 596 179.00 | | 2 681 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 017.00 | 2 594 882.00 | | 3 170 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 379 131.00 | | 6 379 131.00 | 6 379 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 131.00 | | 6 379 131.00 | 6 379 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 223 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 617.00 | |
GE Autres charges | | | 436 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | -17 180.00 | | 6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 679.00 | 4 633 713.00 | | 6 409 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 978.00 | 3 115 763.00 | | 6 401 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 701.00 | 1 517 950.00 | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 883.00 | | 83 846.00 | 1 678 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 760 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 923 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 962.00 | | 31 170.00 | 804 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 229.00 | | 52 676.00 | 873 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 292.00 | 139 094.00 | | 405 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 555.00 | 22 389.00 | | 100 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 738.00 | 116 705.00 | | 304 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 617.00 | 7 242.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 617.00 | 7 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 617.00 | 7 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 643.00 | 199 643.00 | | 199 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 941.00 | 1 091 941.00 | | 1 091 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 790.00 | 73 768.00 | 273 439.00 | 438 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 120.00 | 1 817 120.00 | | 1 817 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 339.00 | 1 101 648.00 | 692.00 | 1 102 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 412.00 | 2 316 390.00 | 273 439.00 | 2 681 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |