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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AN Terrains | 186 301.00 | | 186 301.00 | 186 301.00 |
AP Constructions | 117 314.00 | 26 411.00 | 90 904.00 | 117 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 065.00 | 61 713.00 | 81 352.00 | 143 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 966.00 | 243 775.00 | 116 191.00 | 359 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 245.00 | 336 373.00 | 474 873.00 | 811 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 412.00 | 151 793.00 | 1 855 619.00 | 2 007 412.00 |
BZ Autres créances | 1 478 226.00 | | 1 478 226.00 | 1 478 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 398.00 | 151 793.00 | 3 349 605.00 | 3 501 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 643.00 | 488 165.00 | 3 824 477.00 | 4 312 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 991 061.00 | | | 991 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 455.00 | | | 1 182 455.00 |
DP Provisions pour risques | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 964.00 | | | 327 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 175.00 | | | 713 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 663.00 | | | 463 663.00 |
EA Autres dettes | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 973.00 | | | 1 067 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 289.00 | | | 2 621 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 477.00 | | | 3 824 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 929.00 | | | 2 536 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
FG Production vendue services | 5 568 116.00 | | 5 568 116.00 | 5 568 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 759.00 | | 5 598 759.00 | 5 598 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 637 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 933.00 | | | 5 733 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 450.00 | | | 5 584 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 115.00 | | 225 396.00 | 605 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 265.00 | 811 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 265.00 | 806 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 516.00 | | 225 396.00 | 600 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 335.00 | 61 774.00 | 18 735.00 | 293 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 74.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 935.00 | 61 700.00 | 18 735.00 | 288 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 943.00 | 1 791.00 | | 18 943.00 |
6T Sur comptes clients | 158 363.00 | 22 471.00 | 29 041.00 | 158 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 363.00 | 22 471.00 | 29 041.00 | 158 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 306.00 | 24 262.00 | 29 041.00 | 177 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 262.00 | 29 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 175.00 | 713 175.00 | | 713 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 973.00 | 1 067 973.00 | | 1 067 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 026.00 | 1 699 026.00 | | 1 699 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 386.00 | 308 386.00 | | 308 386.00 |
VB T. V. A. | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 947.00 | 1 357 947.00 | | 1 357 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 916.00 | 33 555.00 | 84 360.00 | 117 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
VP Divers | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 931.00 | 3 497 931.00 | | 3 497 931.00 |
VW T.V.A. | 306 958.00 | 306 958.00 | | 306 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 289.00 | 2 536 929.00 | 84 360.00 | 2 621 289.00 |