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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 411.00 | 63 077.00 | 4 334.00 | 67 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 979.00 | 99 185.00 | 69 795.00 | 168 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 439.00 | 162 262.00 | 77 177.00 | 239 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 581.00 | 162 262.00 | 324 319.00 | 486 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DH Report à nouveau | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 319.00 | | | 324 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 353.00 | | 1 050 353.00 | 1 050 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 353.00 | | 1 050 353.00 | 1 050 353.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 141.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 189.00 | | | 1 051 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 020.00 | | | 1 027 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 613.00 | | 7 821.00 | 234 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 239 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 236 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 564.00 | | 7 821.00 | 231 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 121.00 | 20 141.00 | | 142 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 121.00 | 20 141.00 | | 142 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 889.00 | 867.00 | 19 680.00 | 21 889.00 |
VI Groupe et associés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455.00 | 27 406.00 | 3 049.00 | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 098.00 | 108 076.00 | 19 680.00 | 129 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
ST Autres comptes | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
ZE Dividendes | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |