| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 621.00 | 19.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 488 736.00 | 199 870.00 | 2 288 866.00 | 2 488 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 021.00 | 99 917.00 | 74 104.00 | 174 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 230.00 | 348 908.00 | 2 848 323.00 | 3 197 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 904.00 | | 508 904.00 | 508 904.00 |
BF Prêts | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 057.00 | 650 316.00 | 6 048 741.00 | 6 699 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 1 197 849.00 | | 1 197 849.00 | 1 197 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 547.00 | 2 971.00 | 426 576.00 | 429 547.00 |
BZ Autres créances | 720 670.00 | | 720 670.00 | 720 670.00 |
CF Disponibilités | 870 110.00 | | 870 110.00 | 870 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 041.00 | 2 971.00 | 3 244 070.00 | 3 247 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 098.00 | 653 287.00 | 9 292 811.00 | 9 946 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 273.00 | 1 022 894.00 | | 1 103 273.00 |
DG Autres réserves | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 937.00 | 401 896.00 | | 300 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 519.00 | 1 562 098.00 | | 1 541 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533 231.00 | 813 536.00 | | 4 533 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 277.00 | 307 839.00 | | 99 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 718.00 | 1 468 227.00 | | 1 633 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 525.00 | 593 151.00 | | 663 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 111.00 | 29 326.00 | | 758 111.00 |
EA Autres dettes | 57 779.00 | 14 541.00 | | 57 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | 2 450.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 751 292.00 | 3 229 070.00 | | 7 751 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 811.00 | 4 791 168.00 | | 9 292 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 628.00 | 2 498 405.00 | | 3 731 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | 45 637.00 | | 5 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 273 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 613 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 910 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 482 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 610 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 629.00 | 14 397.00 | | 222 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 11 501.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 919.00 | 25 898.00 | | 223 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 286.00 | 15 202.00 | | 13 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 360.00 | 150 612.00 | | 309 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 646.00 | 165 815.00 | | 322 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 727.00 | -139 917.00 | | -98 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 868.00 | 115 865.00 | | 95 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 566.00 | 110 186.00 | | 53 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 416 093.00 | 30 356 916.00 | | 32 416 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 115 155.00 | 29 955 020.00 | | 32 115 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 937.00 | 401 896.00 | | 300 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 303.00 | | 4 866 566.00 | 4 014 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181 812.00 | 6 699 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181 812.00 | 5 875 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 30 000.00 | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 402.00 | | 4 833 759.00 | 3 223 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 262.00 | | 2 806.00 | 789 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 993.00 | 254 501.00 | 1 595 178.00 | 1 990 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 530.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 903.00 | 253 971.00 | 1 595 178.00 | 1 989 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 718.00 | 1 633 718.00 | | 1 633 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 525.00 | 663 525.00 | | 663 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 111.00 | 758 111.00 | | 758 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UP Prêts | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
UX Autres créances clients | 429 547.00 | 429 547.00 | | 429 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 528 136.00 | 508 472.00 | 2 121 535.00 | 4 528 136.00 |
VI Groupe et associés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 670.00 | 720 670.00 | | 720 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 136.00 | 1 189 805.00 | 265 331.00 | 1 455 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 751 292.00 | 3 731 628.00 | 2 121 535.00 | 7 751 292.00 |