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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 536.00 | 272 038.00 | 111 498.00 | 383 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 889.00 | 274 614.00 | 188 275.00 | 462 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BZ Autres créances | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
CF Disponibilités | 601 894.00 | | 601 894.00 | 601 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 861.00 | | 725 861.00 | 725 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 749.00 | 274 614.00 | 914 136.00 | 1 188 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 135 135.00 | 135 134.00 | | 135 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 357.00 | 502 341.00 | | 366 357.00 |
DL TOTAL (I) | 547 270.00 | 683 252.00 | | 547 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 206.00 | 115 239.00 | | 89 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 31 446.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 738.00 | 405 459.00 | | 222 738.00 |
EA Autres dettes | 48 618.00 | 60 690.00 | | 48 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 866.00 | 614 188.00 | | 366 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 136.00 | 1 297 440.00 | | 914 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 859.00 | 533 779.00 | | 299 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 827.00 | -182 415.00 | 2 898 411.00 | 3 080 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 827.00 | -182 415.00 | 2 898 411.00 | 3 080 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 407 118.00 | 190 053.00 | | 407 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 782.00 | 5 607.00 | | 14 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 867.00 | 5 607.00 | | 67 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 862.00 | -5 606.00 | | -67 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 263.00 | 188 473.00 | | 145 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 764.00 | 2 684 225.00 | | 2 938 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 407.00 | 2 181 885.00 | | 2 572 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 357.00 | 502 341.00 | | 366 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 784.00 | | 23 105.00 | 439 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 431.00 | | 23 105.00 | 360 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 148.00 | 30 466.00 | | 244 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 572.00 | 30 466.00 | | 241 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 206.00 | 22 199.00 | 58 634.00 | 89 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 866.00 | 299 859.00 | 58 634.00 | 366 866.00 |