| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 3 045.00 | 4 464.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
AN Terrains | 675 880.00 | 320 081.00 | 355 799.00 | 675 880.00 |
AP Constructions | 3 852 934.00 | 2 483 097.00 | 1 369 836.00 | 3 852 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314 197.00 | 5 950 403.00 | 2 363 793.00 | 8 314 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 207.00 | 153 777.00 | 12 430.00 | 166 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 129 975.00 | 8 949 160.00 | 4 180 815.00 | 13 129 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 827.00 | 10 513.00 | 1 372 313.00 | 1 382 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 965 233.00 | 53 519.00 | 2 911 714.00 | 2 965 233.00 |
BT Marchandises | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039 109.00 | 62 831.00 | 5 976 278.00 | 6 039 109.00 |
BZ Autres créances | 4 985 449.00 | | 4 985 449.00 | 4 985 449.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 475 855.00 | 126 864.00 | 15 348 990.00 | 15 475 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 605 830.00 | 9 076 024.00 | 19 529 806.00 | 28 605 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958 723.00 | 4 083 563.00 | | 4 958 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 382.00 | 875 160.00 | | 1 186 382.00 |
DK Provisions réglementées | 140 027.00 | 172 495.00 | | 140 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 132.00 | 5 175 219.00 | | 6 329 132.00 |
DP Provisions pour risques | 304 289.00 | 295 742.00 | | 304 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 289.00 | 295 742.00 | | 304 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269 594.00 | 4 642 911.00 | | 5 269 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 667.00 | 5 586 239.00 | | 5 271 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 091.00 | 1 589 273.00 | | 1 586 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 108.00 | 1 163 614.00 | | 307 108.00 |
EA Autres dettes | 453 375.00 | 428 546.00 | | 453 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 887 837.00 | 13 410 584.00 | | 12 887 837.00 |
ED (V) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 529 806.00 | 18 881 547.00 | | 19 529 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 887 837.00 | 13 410 584.00 | | 12 887 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 125.00 | 92 182.00 | 3 475 307.00 | 3 383 125.00 |
FD Production vendue biens | 34 175 119.00 | 2 959 297.00 | 37 134 416.00 | 34 175 119.00 |
FG Production vendue services | 453 523.00 | | 453 523.00 | 453 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 011 767.00 | 3 051 479.00 | 41 063 246.00 | 38 011 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 318 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 785 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 698 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 319 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 468.00 | 11 820.00 | | 32 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 895.00 | 10 986.00 | | 10 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 572.00 | 833.00 | | 21 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 135.00 | 75 288.00 | | 153 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 402.00 | 310 117.00 | | 531 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 246 744.00 | 44 084 169.00 | | 40 246 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 060 362.00 | 43 209 008.00 | | 39 060 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 382.00 | 875 160.00 | | 1 186 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 727 152.00 | | 456 408.00 | 12 727 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 585.00 | 13 129 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 585.00 | 13 083 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680 887.00 | | 456 408.00 | 12 680 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 509.00 | | | 536 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332 652.00 | 620 442.00 | 42 689.00 | 8 332 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 502.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331 108.00 | 618 940.00 | 42 689.00 | 8 331 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 495.00 | | 32 468.00 | 172 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 742.00 | 8 546.00 | | 295 742.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 924.00 | 28 038.00 | 30 930.00 | 66 924.00 |
6T Sur comptes clients | 50 090.00 | 12 741.00 | | 50 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 769.00 | 40 779.00 | 30 930.00 | 155 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 008.00 | 49 326.00 | 63 398.00 | 624 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 779.00 | 30 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 269 594.00 | 5 269 594.00 | | 5 269 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 667.00 | 5 271 667.00 | | 5 271 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 272.00 | 906 272.00 | | 906 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 971.00 | 436 971.00 | | 436 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 108.00 | 307 108.00 | | 307 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 375.00 | 453 375.00 | | 453 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 903.00 | 5 985 903.00 | | 5 985 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
VB T. V. A. | 482 071.00 | 482 071.00 | | 482 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 810.00 | 3 969 810.00 | | 3 969 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 025.00 | 197 025.00 | | 197 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 921.00 | 474 921.00 | | 474 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069 243.00 | 11 016 037.00 | 53 206.00 | 11 069 243.00 |
VW T.V.A. | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887 837.00 | 12 887 837.00 | | 12 887 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590 852.00 | 754 236.00 | | 590 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007 084.00 | 1 220 799.00 | | 1 007 084.00 |
ST Autres comptes | 2 129 269.00 | 2 694 081.00 | | 2 129 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 221.00 | 323 807.00 | | 330 221.00 |
YT Sous‐traitance | 585 622.00 | 669 263.00 | | 585 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 087.00 | 216 908.00 | | 114 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 097.00 | 184 693.00 | | 148 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 949.00 | 938 929.00 | | 738 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 842 402.00 | 3 113 203.00 | | 2 842 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230 486.00 | 3 781 738.00 | | 3 230 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 166 284.00 | 5 124 861.00 | | 4 166 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |