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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
AP Constructions | 195 055.00 | 124 996.00 | 70 059.00 | 195 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 150.00 | 428 015.00 | 143 136.00 | 571 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 476.00 | 135 755.00 | 1 721.00 | 137 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 710.00 | 689 036.00 | 282 673.00 | 971 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 058.00 | | 382 058.00 | 382 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 768.00 | 689 036.00 | 664 732.00 | 1 353 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 958.00 | | | -62 958.00 |
DK Provisions réglementées | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 302 413.00 | | | 302 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 732.00 | | | 664 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 942.00 | | 728 942.00 | 728 942.00 |
FG Production vendue services | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 261.00 | | 740 261.00 | 740 261.00 |
FM Production stockée | | | -8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 283.00 | | | 736 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 240.00 | | | 799 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 958.00 | | | -62 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 926.00 | | 76 988.00 | 917 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 131.00 | 12 074.00 | 971 710.00 | 11 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 12 074.00 | 971 375.00 | 11 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 592.00 | | 76 988.00 | 917 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 816.00 | 36 294.00 | 12 074.00 | 664 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 546.00 | 36 294.00 | 12 074.00 | 664 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 302.00 | 11 272.00 | 3 437.00 | 46 302.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 984.00 | 3 855.00 | | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 286.00 | 15 127.00 | 3 437.00 | 65 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 272.00 | 3 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 115 108.00 | 115 108.00 | | 115 108.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 494.00 | 117 430.00 | 65.00 | 117 494.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 479.00 | 339 479.00 | | 339 479.00 |