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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 581.00 | 257.00 | 1 838.00 |
AN Terrains | 185 880.00 | 143 370.00 | 42 510.00 | 185 880.00 |
AP Constructions | 837 846.00 | 680 347.00 | 157 500.00 | 837 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 621.00 | 621 430.00 | 53 191.00 | 674 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 027.00 | 154 146.00 | 4 881.00 | 159 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 838.00 | 1 600 873.00 | 270 965.00 | 1 871 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BN En cours de production de biens | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 497 871.00 | | 1 497 871.00 | 1 497 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 569.00 | 351.00 | 46 218.00 | 46 569.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 467.00 | 351.00 | 2 086 116.00 | 2 086 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 305.00 | 1 601 224.00 | 2 357 081.00 | 3 958 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 1 526 615.00 | 1 690 231.00 | | 1 526 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 034.00 | -163 617.00 | | -174 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 841.00 | 1 896 984.00 | | 1 722 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 869.00 | 388 807.00 | | 389 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | 30 606.00 | | 29 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 621.00 | 232 077.00 | | 66 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 106 812.00 | | 81 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 883.00 | 101 151.00 | | 66 883.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 240.00 | 859 452.00 | | 634 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 081.00 | 2 756 435.00 | | 2 357 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 553 566.00 | 3 825.00 | 557 391.00 | 553 566.00 |
FG Production vendue services | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 009.00 | 3 825.00 | 563 834.00 | 560 009.00 |
FM Production stockée | | | -3 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | 900.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 360.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 5 260.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 996.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 018.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | -16 758.00 | | 6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 944.00 | 631 120.00 | | 570 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 978.00 | 794 736.00 | | 744 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 034.00 | -163 617.00 | | -174 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 351.00 | 109.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 868.00 | 368 572.00 | 21 296.00 | 389 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 240.00 | 612 944.00 | 21 296.00 | 634 240.00 |