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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 7 203.00 | 2 219.00 | 9 422.00 |
AN Terrains | 37 966.00 | 21 508.00 | 16 458.00 | 37 966.00 |
AP Constructions | 23 441.00 | 14 773.00 | 8 668.00 | 23 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 613.00 | 843 572.00 | 469 040.00 | 1 312 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 014.00 | 401 414.00 | 183 600.00 | 585 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 413.00 | 1 288 471.00 | 795 942.00 | 2 084 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 514.00 | | 320 514.00 | 320 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 496.00 | 11 759.00 | 559 737.00 | 571 496.00 |
BZ Autres créances | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
CF Disponibilités | 261 802.00 | | 261 802.00 | 261 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 556.00 | 11 759.00 | 1 404 797.00 | 1 416 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 969.00 | 1 300 229.00 | 2 200 740.00 | 3 500 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 286.00 | 456 118.00 | | 479 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 234.00 | 23 168.00 | | 47 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 451.00 | 22 951.00 | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 656 972.00 | 612 237.00 | | 656 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 200.00 | 562 887.00 | | 604 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 949.00 | 9 017.00 | | 15 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 677.00 | 190 205.00 | | 47 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 483.00 | 441 053.00 | | 635 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 165.00 | 184 701.00 | | 226 165.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 3 344.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 768.00 | 1 479 607.00 | | 1 533 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 740.00 | 2 091 844.00 | | 2 200 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 298.00 | 1 011 974.00 | | 1 069 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 986.00 | | 436 342.00 | 1 672 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 915.00 | 2 084 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 415.00 | 1 959 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 248.00 | | 3 104.00 | 101 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 210.00 | | 433 238.00 | 1 550 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 180.00 | 145 365.00 | 12 074.00 | 1 155 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 885.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 862.00 | 144 479.00 | 12 074.00 | 1 148 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 722.00 | 1 333.00 | 2 296.00 | 12 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 722.00 | 1 333.00 | 2 296.00 | 12 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | 11 333.00 | 2 296.00 | 12 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 483.00 | 635 483.00 | | 635 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 557 386.00 | 557 386.00 | | 557 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VC Groupe et associés | 179 857.00 | 179 857.00 | | 179 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 035.00 | 138 565.00 | 390 344.00 | 603 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 884.00 | 841 884.00 | | 841 884.00 |
VW T.V.A. | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 092.00 | 1 021 622.00 | 390 344.00 | 1 486 092.00 |