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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 576.00 | 5 203.00 | 373.00 | 5 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 257.00 | 222.00 | 3 035.00 | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 770.00 | 60 055.00 | 3 715.00 | 63 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 668.00 | 92 913.00 | 22 754.00 | 115 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 640.00 | 159 094.00 | 77 546.00 | 236 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BT Marchandises | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 384.00 | 2 833.00 | 82 550.00 | 85 384.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 442.00 | 2 833.00 | 278 608.00 | 281 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 082.00 | 161 927.00 | 356 155.00 | 518 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 612.00 | 36 869.00 | | 30 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 744.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | 66 212.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 965.00 | 97 669.00 | | 99 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 570.00 | 15 914.00 | | 30 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 835.00 | 97 046.00 | | 117 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785.00 | 46 125.00 | | 47 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 154.00 | 256 754.00 | | 296 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 155.00 | 322 967.00 | | 356 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 992.00 | 238 872.00 | | 282 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 632.00 | 72 471.00 | | 80 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 527.00 | | 8 496.00 | 237 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 382.00 | 236 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 182 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 582.00 | | 8 496.00 | 183 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 857.00 | 7 319.00 | 1 082.00 | 152 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 687.00 | 516.00 | | 4 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | 6 803.00 | 1 082.00 | 147 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 882.00 | 4 720.00 | 13 162.00 | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 780.00 | 112 846.00 | 1 934.00 | 114 780.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 154.00 | 282 992.00 | 13 162.00 | 296 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 6 080.00 | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | 7 440.00 | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 60 101.00 | 55 094.00 | | 60 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 593.00 | 23 792.00 | | 30 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
YT Sous‐traitance | 7 893.00 | 10 264.00 | | 7 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 459.00 | 1 439.00 | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 256.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | 8 336.00 | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 029.00 | 143 578.00 | | 150 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 941.00 | 98 443.00 | | 119 941.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 536.00 | 98 030.00 | | 107 536.00 |