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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 876.00 | 23 922.00 | 3 954.00 | 27 876.00 |
AH Fonds commercial | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
AP Constructions | 191 756.00 | 190 007.00 | 1 749.00 | 191 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 262.00 | 126 703.00 | 28 560.00 | 155 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 048.00 | 529 458.00 | 220 590.00 | 750 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 126.00 | 870 090.00 | 501 037.00 | 1 371 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 583.00 | 38 858.00 | 2 065 724.00 | 2 104 583.00 |
BZ Autres créances | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CF Disponibilités | 2 161 282.00 | | 2 161 282.00 | 2 161 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 916.00 | 38 858.00 | 4 567 058.00 | 4 605 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 043.00 | 908 948.00 | 5 068 095.00 | 5 977 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 698 635.00 | 698 145.00 | | 698 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 062.00 | 425 490.00 | | 910 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 473.00 | 1 794 411.00 | | 2 279 473.00 |
DP Provisions pour risques | 93 028.00 | 227 703.00 | | 93 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 028.00 | 227 703.00 | | 93 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 859.00 | 476 827.00 | | 194 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 390.00 | 1 337 179.00 | | 973 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 354.00 | 822 007.00 | | 991 354.00 |
EA Autres dettes | 43 492.00 | 101 683.00 | | 43 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 500.00 | 608 867.00 | | 492 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 594.00 | 3 346 563.00 | | 2 695 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 095.00 | 5 368 677.00 | | 5 068 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
FG Production vendue services | 7 857 982.00 | | 7 857 982.00 | 7 857 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 912 785.00 | | 7 912 785.00 | 7 912 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 342.00 | 11 131.00 | | 48 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 418.00 | 11 131.00 | | 193 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 150.00 | 42 297.00 | | 37 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 242.00 | 113 565.00 | | 39 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 176.00 | -102 434.00 | | 154 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 609.00 | 168 450.00 | | 326 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 145.00 | 10 497 228.00 | | 8 227 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 083.00 | 10 071 738.00 | | 7 317 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 062.00 | 425 490.00 | | 910 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 391.00 | | 201 802.00 | 1 290 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 32 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 066.00 | 1 371 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 653.00 | 1 097 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 049.00 | | 190 671.00 | 1 015 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | | 11 131.00 | 33 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 999.00 | 64 652.00 | 106 561.00 | 911 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 2 140.00 | | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 217.00 | 62 512.00 | 106 561.00 | 890 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 703.00 | | 134 676.00 | 227 703.00 |
6T Sur comptes clients | 32 843.00 | 6 016.00 | | 32 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 843.00 | 6 016.00 | | 32 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 546.00 | 6 016.00 | | 260 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 390.00 | 973 390.00 | | 973 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 309.00 | 209 309.00 | | 209 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 807.00 | 257 807.00 | | 257 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
UP Prêts | 6 198.00 | 4 205.00 | 1 993.00 | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 764.00 | 2 061 764.00 | | 2 061 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
VB T. V. A. | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 859.00 | 66 286.00 | 128 573.00 | 194 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 350.00 | | | 166 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 318.00 | | | 448 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 666.00 | 2 207 518.00 | 66 147.00 | 2 273 666.00 |
VW T.V.A. | 349 008.00 | 349 008.00 | | 349 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 594.00 | 2 567 021.00 | 128 573.00 | 2 695 594.00 |