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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 39 439.00 | 36 376.00 | 3 063.00 | 39 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 631.00 | | 1 020 631.00 | 1 020 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 277.00 | 58 578.00 | 1 024 699.00 | 1 083 277.00 |
BT Marchandises | 85 009.00 | 59 960.00 | 25 049.00 | 85 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 583 630.00 | | 583 630.00 | 583 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 668.00 | 59 960.00 | 619 708.00 | 679 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 945.00 | 118 538.00 | 1 644 407.00 | 1 762 945.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 393 645.00 | | | 1 393 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 249.00 | | | 1 545 249.00 |
DP Provisions pour risques | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 407.00 | | | 1 644 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 176.00 | | | 94 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
FG Production vendue services | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 377.00 | | 900.00 | 1 082 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 736.00 | | 900.00 | 1 020 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 504.00 | 1 075.00 | | 57 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 1 075.00 | | 54 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 982.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 224.00 | 59 960.00 | 55 224.00 | 55 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 224.00 | 59 960.00 | 55 224.00 | 55 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 224.00 | 64 942.00 | 55 224.00 | 55 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 942.00 | 55 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 029.00 | 900.00 | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |