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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 13 010.00 | 4 285.00 | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
AN Terrains | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
AP Constructions | 171 356.00 | 56 030.00 | 115 327.00 | 171 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 843.00 | 660 259.00 | 36 584.00 | 696 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 550.00 | 251 526.00 | 38 024.00 | 289 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 311.00 | 980 824.00 | 367 487.00 | 1 348 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BT Marchandises | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 312.00 | 2 286.00 | 106 026.00 | 108 312.00 |
BZ Autres créances | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CF Disponibilités | 301 284.00 | | 301 284.00 | 301 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 434.00 | 2 286.00 | 682 149.00 | 684 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 746.00 | 983 110.00 | 1 049 636.00 | 2 032 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
DG Autres réserves | 745 460.00 | 745 460.00 | | 745 460.00 |
DH Report à nouveau | -106 501.00 | | | -106 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 287.00 | -106 501.00 | | -265 287.00 |
DL TOTAL (I) | 562 085.00 | 827 371.00 | | 562 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 251.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 786.00 | 331 126.00 | | 243 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 338.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 167 752.00 | | 179 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | 68 000.00 | | 59 192.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 11 090.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 551.00 | 578 556.00 | | 487 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 636.00 | 1 405 927.00 | | 1 049 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 478.00 | 334 945.00 | | 305 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 211.00 | | 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 821.00 | | 3 336.00 | 1 345 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 1 348 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 128 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 728.00 | | 846.00 | 128 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 559.00 | | 2 490.00 | 1 215 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 140.00 | 25 684.00 | | 955 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 130.00 | 25 684.00 | | 942 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 611.00 | 61 538.00 | 182 073.00 | 243 611.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 350.00 | 200 350.00 | | 200 350.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 551.00 | 305 478.00 | 182 073.00 | 487 551.00 |