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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
BF Prêts | 1 855 668 033.00 | | 1 855 668 033.00 | 1 855 668 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 14 851 638.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 18 918 251.00 | | 18 918 251.00 | 18 918 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 278 204.00 | 6 858 209.00 | 1 419 995.00 | 8 278 204.00 |
CF Disponibilités | 16 836 535.00 | | 16 836 535.00 | 16 836 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 037 162.00 | 6 858 209.00 | 37 178 953.00 | 44 037 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 642 950.00 | | 2 642 950.00 | 2 642 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 21 709 847.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 579 520 223.00 | 14 851 638.00 | 1 564 668 585.00 | 1 579 520 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000 000.00 | 1 000 000 000.00 | | 1 000 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 585 333.00 | 136 585 333.00 | | 136 585 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 867.00 | 216 873.00 | | 590 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 527 544.00 | 382 373 993.00 | | 49 527 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 703 743.00 | 1 619 176 199.00 | | 1 286 703 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 988 556.00 | 24 012 842.00 | | 17 988 556.00 |
EA Autres dettes | 312 673.00 | 283 874.00 | | 312 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 2 642 950.00 | 1 313 303.00 | | 2 642 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 602 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 114 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 520 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 393 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 721 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 458 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446 316.00 | 1 221 130.00 | | 3 446 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446 316.00 | 1 221 130.00 | | 3 446 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444 002.00 | 82 238 806.00 | | 3 444 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444 002.00 | 82 238 806.00 | | 3 444 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -81 017 676.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 066 878.00 | -39 075 085.00 | | -18 066 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 563 100.00 | 625 786 755.00 | | 163 563 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 035 555.00 | 243 412 761.00 | | 114 035 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 527 544.00 | 382 373 993.00 | | 49 527 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 109 173 027.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 585 667.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 585 667.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 109 173 027.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 854 909.00 | 3 300.00 | | 6 854 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 947 073.00 | -4 976 764.00 | 1 260 462.00 | 27 947 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 947 073.00 | -4 976 764.00 | 1 260 462.00 | 27 947 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | -4 976 764.00 | 1 260 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 988 556.00 | 17 988 556.00 | | 17 988 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
UP Prêts | 1 855 668 033.00 | 1 855 668 033.00 | | 1 855 668 033.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 18 865 071.00 | 18 865 071.00 | | 18 865 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 029 161.00 | 14 154.00 | | 40 029 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 766 304.00 | 1 780 619 368.00 | 112 060 026.00 | 2 112 766 304.00 |
VI Groupe et associés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 062 248.00 | | | 41 062 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310 469.00 | | | 44 310 469.00 |
VP Divers | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 590 456.00 | 1 874 590 456.00 | | 1 874 590 456.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 798 965 385.00 | 112 060 026.00 | 2 147 483 647.00 |