| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044 534.00 | 3 923 210.00 | 121 323.00 | 4 044 534.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802 287.00 | | 4 802 287.00 | 4 802 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473 387.00 | 15 270 739.00 | 10 202 648.00 | 25 473 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305 857.00 | 4 634 334.00 | 671 524.00 | 5 305 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 855 085.00 | | 3 855 085.00 | 3 855 085.00 |
BF Prêts | 13 020 868.00 | | 13 020 868.00 | 13 020 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393 958.00 | | 2 393 958.00 | 2 393 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 354 085.00 | 23 828 282.00 | 35 525 803.00 | 59 354 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 39 603 288.00 | 237 168.00 | 39 366 120.00 | 39 603 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 819.00 | 1.00 | 235 819.00 | 235 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 972 825.00 | 29 586.00 | 83 943 239.00 | 83 972 825.00 |
BZ Autres créances | 7 068 863.00 | | 7 068 863.00 | 7 068 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 17 787 670.00 | | 17 787 670.00 | 17 787 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433 845.00 | | 2 433 845.00 | 2 433 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 102 309.00 | 266 754.00 | 150 835 555.00 | 151 102 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 456 395.00 | 24 095 036.00 | 186 361 358.00 | 210 456 395.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 560.00 | 1 327 560.00 | | 1 327 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 901.00 | 961 901.00 | | 961 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
DG Autres réserves | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 937.00 | 1 814 851.00 | | 1 223 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 102.00 | 83 223.00 | | 73 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 949.00 | 4 378 983.00 | | 3 777 949.00 |
DP Provisions pour risques | 694 000.00 | 678 000.00 | | 694 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 000.00 | 678 000.00 | | 694 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 878 707.00 | 122 259 325.00 | | 153 878 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242 828.00 | 16 096 769.00 | | 18 242 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457 220.00 | 1 309 806.00 | | 2 457 220.00 |
EA Autres dettes | 7 239 500.00 | 9 312 636.00 | | 7 239 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 154.00 | 70 217.00 | | 71 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 889 409.00 | 149 073 135.00 | | 181 889 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 361 358.00 | 154 130 118.00 | | 186 361 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 544 070.00 | 12 997 910.00 | 1 462 541 980.00 | 1 449 544 070.00 |
FG Production vendue services | 180 663 548.00 | 1 013 704.00 | 181 677 252.00 | 180 663 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 207 618.00 | 14 011 614.00 | 1 644 219 232.00 | 1 630 207 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 730 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 463 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 002 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 824 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 733 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 066 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 046.00 | 193 239.00 | | 124 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 824.00 | 265 744.00 | | 290 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 000.00 | 323 000.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 870.00 | 781 983.00 | | 566 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 504.00 | 46 345.00 | | 73 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 705.00 | 439 000.00 | | 168 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 209.00 | 560 978.00 | | 242 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 661.00 | 221 006.00 | | 324 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 293 033.00 | 2 096 841.00 | | 1 293 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 896.00 | 802 703.00 | | 599 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 494 374.00 | 1 297 467 147.00 | | 1 647 494 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 270 437.00 | 1 295 652 296.00 | | 1 646 270 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 937.00 | 1 814 851.00 | | 1 223 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 276 062.00 | | 10 589 057.00 | 52 276 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 869 388.00 | 15 415 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511 033.00 | 59 354 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 304 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 646.00 | 34 634 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645 672.00 | | 2 658 496.00 | 6 645 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293 281.00 | | 6 982 695.00 | 28 293 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337 109.00 | | 947 866.00 | 17 337 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 489 273.00 | 1 979 951.00 | 640 941.00 | 22 489 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 467.00 | 112 743.00 | | 3 810 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678 805.00 | 1 867 208.00 | 640 941.00 | 18 678 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 000.00 | 168 000.00 | 152 000.00 | 678 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 523.00 | 237 168.00 | 100 523.00 | 100 523.00 |
6T Sur comptes clients | 30 457.00 | | 871.00 | 30 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 979.00 | 237 168.00 | 101 393.00 | 130 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 979.00 | 405 168.00 | 253 393.00 | 808 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 168.00 | 101 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 000.00 | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 878 707.00 | 153 878 707.00 | | 153 878 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855 902.00 | 6 855 902.00 | | 6 855 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386 253.00 | 5 386 253.00 | | 5 386 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457 220.00 | 2 457 220.00 | | 2 457 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239 500.00 | 7 239 500.00 | | 7 239 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
UP Prêts | 13 020 868.00 | 2 020 868.00 | 11 000 000.00 | 13 020 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393 958.00 | 2 393 958.00 | | 2 393 958.00 |
UX Autres créances clients | 83 972 825.00 | 83 972 825.00 | | 83 972 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 3 005 559.00 | 3 005 559.00 | | 3 005 559.00 |
VC Groupe et associés | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VP Divers | 250 655.00 | 250 655.00 | | 250 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422 356.00 | 3 422 356.00 | | 3 422 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642 094.00 | 3 642 094.00 | | 3 642 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433 845.00 | 2 433 845.00 | | 2 433 845.00 |
VW T.V.A. | 2 578 317.00 | 2 578 317.00 | | 2 578 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 889 409.00 | 181 889 409.00 | | 181 889 409.00 |