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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 225.00 | 75 308.00 | 68 917.00 | 144 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 387.00 | 75 308.00 | 94 080.00 | 169 387.00 |
BT Marchandises | 550 580.00 | | 550 580.00 | 550 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 624.00 | 2 006.00 | 81 618.00 | 83 624.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 856.00 | 2 006.00 | 955 850.00 | 957 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 244.00 | 77 314.00 | 1 049 930.00 | 1 127 244.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DG Autres réserves | 184 263.00 | 195 609.00 | | 184 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | 1 655.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 234 089.00 | 239 355.00 | | 234 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 664.00 | 422 899.00 | | 409 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 12 639.00 | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 251.00 | 260 436.00 | | 276 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 437.00 | 122 135.00 | | 114 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 841.00 | 818 108.00 | | 815 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 930.00 | 1 057 463.00 | | 1 049 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 841.00 | 408 444.00 | | 415 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 712 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 1 587.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 341.00 | 1 719 409.00 | | 1 864 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 606.00 | 1 717 754.00 | | 1 856 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | 1 655.00 | | 7 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | -8 960.00 | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 260.00 | | 34 529.00 | 136 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 169 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 144 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 097.00 | | 34 529.00 | 111 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 060.00 | 16 649.00 | 1 401.00 | 60 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | 16 649.00 | 1 401.00 | 60 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 251.00 | 276 251.00 | | 276 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 664.00 | 9 664.00 | 400 000.00 | 409 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 263.00 | 98 766.00 | 498.00 | 99 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 841.00 | 415 841.00 | 400 000.00 | 815 841.00 |