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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 844.00 | 6 125.00 | 720.00 | 6 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
AN Terrains | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AP Constructions | 178 652.00 | 147 529.00 | 31 123.00 | 178 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 360.00 | 222 152.00 | 8 208.00 | 230 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 657.00 | 576 754.00 | 152 903.00 | 729 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 644.00 | 958 525.00 | 217 119.00 | 1 175 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 526.00 | 31 761.00 | 1 049 765.00 | 1 081 526.00 |
BZ Autres créances | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
CF Disponibilités | 1 038 875.00 | | 1 038 875.00 | 1 038 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 327.00 | 31 761.00 | 2 455 566.00 | 2 487 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 971.00 | 990 286.00 | 2 672 685.00 | 3 662 971.00 |
CU Autres participations | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 690.00 | 1 080 090.00 | | 1 248 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 785.00 | 298 600.00 | | 269 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 475.00 | 1 488 690.00 | | 1 628 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 024.00 | 104 904.00 | | 113 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 280.00 | 116 705.00 | | 148 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 413.00 | 457 715.00 | | 400 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 493.00 | 497 826.00 | | 382 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 210.00 | 1 177 151.00 | | 1 044 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 685.00 | 2 665 841.00 | | 2 672 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 520.00 | 97 173.00 | | 1 128 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | 56.00 | 20 630.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 50 052.00 | 1 175 644.00 | -2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 996.00 | 1 144 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 708.00 | 96 921.00 | | 1 097 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 431.00 | 252.00 | | 20 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 250.00 | 70 303.00 | 26 028.00 | 914 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 464.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 589.00 | 69 839.00 | 26 028.00 | 908 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 678.00 | 1 084.00 | | 30 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 678.00 | 1 084.00 | | 30 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 678.00 | 1 084.00 | | 30 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 413.00 | 400 413.00 | | 400 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 241.00 | 83 241.00 | | 83 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 559.00 | 1 043 559.00 | | 1 043 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VB T. V. A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 024.00 | 34 062.00 | 78 962.00 | 113 024.00 |
VI Groupe et associés | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 946.00 | 1 178 788.00 | 5 159.00 | 1 183 946.00 |
VW T.V.A. | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 210.00 | 965 248.00 | 78 962.00 | 1 044 210.00 |