| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 790.00 | 55 884.00 | 3 906.00 | 59 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 11 227.00 | 2 176.00 | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 524.00 | 248 365.00 | 9 159.00 | 257 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 208.00 | 22 027.00 | 15 181.00 | 37 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 662.00 | 337 503.00 | 47 159.00 | 384 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 738.00 | 133 080.00 | 1 186 658.00 | 1 319 738.00 |
BZ Autres créances | 420 289.00 | 46 854.00 | 373 435.00 | 420 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 558.00 | | 1 838 558.00 | 1 838 558.00 |
CF Disponibilités | 3 166 197.00 | | 3 166 197.00 | 3 166 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 143.00 | 179 934.00 | 6 610 209.00 | 6 790 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 758.00 | 517 437.00 | 6 672 321.00 | 7 189 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 403 465.00 | 3 164 881.00 | | 3 403 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 318.00 | 238 583.00 | | 440 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 624.00 | 4 112 306.00 | | 4 552 624.00 |
DP Provisions pour risques | 26 363.00 | 16 804.00 | | 26 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 363.00 | 16 804.00 | | 26 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 254.00 | 205 254.00 | | 205 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 732.00 | 231 878.00 | | 166 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 713.00 | 990 157.00 | | 968 713.00 |
EA Autres dettes | 81 130.00 | 41 158.00 | | 81 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 571.00 | 284 091.00 | | 554 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 250.00 | 1 868 388.00 | | 2 092 250.00 |
ED (V) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 321.00 | 5 997 498.00 | | 6 672 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 750.00 | 1 667 365.00 | | 1 994 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 378.00 | 1 102 075.00 | 2 808 452.00 | 1 706 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 378.00 | 1 102 075.00 | 2 808 452.00 | 1 706 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 24 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 640.00 | 21 649.00 | | 12 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 878.00 | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 506.00 | 44 498.00 | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | 44 498.00 | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | 10 022.00 | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | 10 022.00 | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 135.00 | 34 476.00 | | -7 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 404.00 | 11 213.00 | | 64 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | -7 681.00 | | 41 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 731.00 | 2 773 686.00 | | 3 056 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 413.00 | 2 535 102.00 | | 2 616 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 318.00 | 238 583.00 | | 440 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 604.00 | | 14 058.00 | 370 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 340.00 | | 5 450.00 | 54 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 320.00 | | 8 608.00 | 262 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 705.00 | 7 772.00 | | 307 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 239.00 | 1 645.00 | | 54 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 466.00 | 6 126.00 | | 253 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 804.00 | 11 409.00 | 1 851.00 | 16 804.00 |
6T Sur comptes clients | 343 246.00 | 3 492.00 | 213 658.00 | 343 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 45 000.00 | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 127.00 | 48 492.00 | 213 658.00 | 367 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 931.00 | 59 901.00 | 215 509.00 | 383 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 901.00 | 213 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 1 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 023.00 | 103 523.00 | 97 500.00 | 201 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 732.00 | 166 732.00 | | 166 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 454.00 | 284 454.00 | | 284 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 980.00 | 196 980.00 | | 196 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 571.00 | 554 571.00 | | 554 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 997.00 | 1 003 997.00 | | 1 003 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VC Groupe et associés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 123.00 | 1 785 387.00 | 16 736.00 | 1 802 123.00 |
VW T.V.A. | 215 467.00 | 215 467.00 | | 215 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 250.00 | 1 994 750.00 | 97 500.00 | 2 092 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
ST Autres comptes | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 555.00 | | | 124 555.00 |
YT Sous‐traitance | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 256.00 | | | 339 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 875.00 | | | 801 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |