| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 999.00 | 57.00 | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 456 898.00 | | 456 898.00 | 456 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 000.00 | 221 371.00 | 77 629.00 | 299 000.00 |
AN Terrains | 523 639.00 | 338 349.00 | 185 290.00 | 523 639.00 |
AP Constructions | 1 461 117.00 | 906 255.00 | 554 862.00 | 1 461 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 163.00 | 643 538.00 | 293 625.00 | 937 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 929.00 | 70 114.00 | 16 814.00 | 86 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 338 352.00 | | 338 352.00 | 338 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 113.00 | 2 180 626.00 | 1 959 487.00 | 4 140 113.00 |
BN En cours de production de biens | 492 350.00 | | 492 350.00 | 492 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 959 781.00 | | 1 959 781.00 | 1 959 781.00 |
BT Marchandises | 1 636 379.00 | | 1 636 379.00 | 1 636 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 473.00 | | 515 473.00 | 515 473.00 |
BZ Autres créances | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | 60.00 | 849.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 511.00 | 60.00 | 5 216 451.00 | 5 216 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 624.00 | 2 180 686.00 | 7 175 938.00 | 9 356 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 352.00 | | | 338 352.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 057.00 | 330 057.00 | | 330 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
DG Autres réserves | 3 321 363.00 | 3 054 395.00 | | 3 321 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 357.00 | 266 968.00 | | 226 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 423.00 | 127 187.00 | | 120 423.00 |
DK Provisions réglementées | 11 834.00 | 12 145.00 | | 11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 097.00 | 3 838 815.00 | | 4 058 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 876.00 | 1 510 383.00 | | 1 760 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 226.00 | 649 222.00 | | 623 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 344.00 | 564 976.00 | | 300 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 323.00 | 268 361.00 | | 333 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 818.00 | 100 262.00 | | 75 818.00 |
EA Autres dettes | 24 254.00 | 25 429.00 | | 24 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 842.00 | 3 118 634.00 | | 3 117 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 938.00 | 6 957 449.00 | | 7 175 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 578.00 | 1 696 717.00 | | 2 127 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 000.00 | 452 000.00 | | 330 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 535.00 | | 402 535.00 | 402 535.00 |
FD Production vendue biens | 1 699 631.00 | | 1 699 631.00 | 1 699 631.00 |
FG Production vendue services | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 943.00 | | 2 224 943.00 | 2 224 943.00 |
FM Production stockée | | | 173 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 1 065.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 045.00 | 24 106.00 | | 15 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829.00 | 118 572.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 974.00 | 142 688.00 | | 15 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 397.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 4 401.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 397.00 | 138 286.00 | | 15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 139.00 | 90 187.00 | | 78 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 932.00 | 2 638 059.00 | | 2 450 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 575.00 | 2 371 090.00 | | 2 224 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 357.00 | 266 968.00 | | 226 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 183.00 | 12 632.00 | | 8 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 101.00 | | 183 418.00 | 3 986 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 374 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 406.00 | 4 140 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 644.00 | 3 008 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 953.00 | | | 756 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 539.00 | | 53 952.00 | 2 983 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 609.00 | | 129 466.00 | 245 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 649.00 | 162 977.00 | | 2 017 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 185.00 | 20 185.00 | | 202 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 464.00 | 142 792.00 | | 1 815 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 145.00 | 517.00 | 829.00 | 12 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53.00 | 7.00 | | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942.00 | 7.00 | 1 889.00 | 1 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | 525.00 | 2 718.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
UX Autres créances clients | 515 245.00 | 515 245.00 | | 515 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 876.00 | 740 956.00 | 594 051.00 | 1 430 876.00 |
VI Groupe et associés | 609 506.00 | 609 506.00 | | 609 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 767.00 | | | 571 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 178.00 | 979 910.00 | 26 268.00 | 1 006 178.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 498.00 | 2 127 578.00 | 594 051.00 | 2 817 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 626.00 | 18 656.00 | | 14 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 556.00 | 90 131.00 | | 105 556.00 |
ST Autres comptes | 251 724.00 | 312 281.00 | | 251 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 786.00 | 219 456.00 | | 240 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 410.00 | 10 525.00 | | 45 410.00 |
YT Sous‐traitance | 230 833.00 | 199 969.00 | | 230 833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 626.00 | 18 913.00 | | 14 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 078.00 | 185 458.00 | | 106 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 927.00 | 313 075.00 | | 262 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 899.00 | 821 837.00 | | 828 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |