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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 413.00 | 220 766.00 | 8 647.00 | 229 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 809.00 | 51 877.00 | 15 932.00 | 67 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 359.00 | 278 347.00 | 55 013.00 | 333 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 955.00 | 278 347.00 | 363 609.00 | 641 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 258.00 | 153 848.00 | | 155 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 23 410.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 175 658.00 | 186 058.00 | | 175 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 964.00 | 36 093.00 | | 18 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 304.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 102 674.00 | | 90 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | 80 234.00 | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 18 982.00 | 27 946.00 | | 18 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 951.00 | 247 251.00 | | 187 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 609.00 | 433 309.00 | | 363 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 956.00 | 229 656.00 | | 184 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 129.00 | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 903.00 | 7 444.00 | | 270 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 200.00 | 7 444.00 | | 265 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 15 969.00 | 2 995.00 | 18 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 934.00 | 114 371.00 | 563.00 | 114 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 952.00 | 184 957.00 | 2 995.00 | 187 952.00 |