| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 530.00 | 97 219.00 | 10 311.00 | 107 530.00 |
AH Fonds commercial | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 625.00 | 652 576.00 | 54 050.00 | 706 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 727.00 | 554 779.00 | 58 948.00 | 613 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 891.00 | 1 304 573.00 | 1 097 318.00 | 2 401 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719 480.00 | 170 616.00 | 3 548 864.00 | 3 719 480.00 |
BP En cours de production de services | 572 432.00 | | 572 432.00 | 572 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 818.00 | 296.00 | 2 594 522.00 | 2 594 818.00 |
BZ Autres créances | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
CF Disponibilités | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 953.00 | 170 912.00 | 7 568 041.00 | 7 738 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 844.00 | 1 475 486.00 | 8 665 359.00 | 10 140 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 815 238.00 | 2 494 379.00 | | 2 815 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 911.00 | 585 859.00 | | 508 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 250.00 | 41 447.00 | | 56 250.00 |
DK Provisions réglementées | 365 216.00 | 365 216.00 | | 365 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 615.00 | 4 036 901.00 | | 4 295 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 958.00 | 1 733.00 | | 501 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 762.00 | 143 175.00 | | 147 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 306.00 | 1 953 821.00 | | 1 496 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 657.00 | 908 515.00 | | 1 067 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 422.00 | | |
EA Autres dettes | 1 156 061.00 | 422 273.00 | | 1 156 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 369 744.00 | 3 644 019.00 | | 4 369 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 359.00 | 7 680 920.00 | | 8 665 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 393 742.00 | 3 119 152.00 | 14 512 894.00 | 11 393 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 393 742.00 | 3 119 152.00 | 14 512 894.00 | 11 393 742.00 |
FM Production stockée | | | 179 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 616.00 | |
GE Autres charges | | | 16 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 63.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 998.00 | 3 093.00 | | 174 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 188.00 | 3 156.00 | | 177 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 192.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 384.00 | 24 539.00 | | 166 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 803.00 | -21 384.00 | | 10 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 366.00 | 147 528.00 | | 110 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 163.00 | 240 974.00 | | 182 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 093 902.00 | 11 936 596.00 | | 15 093 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584 991.00 | 11 350 737.00 | | 14 584 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 911.00 | 585 859.00 | | 508 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 108.00 | | 579 716.00 | 1 990 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 934.00 | 2 401 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 934.00 | 1 320 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 193.00 | | 7 554.00 | 501 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 746.00 | | 74 540.00 | 1 413 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 169.00 | | 497 623.00 | 75 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 166.00 | 73 828.00 | 2 420.00 | 1 233 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 333.00 | 12 886.00 | | 84 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 833.00 | 60 942.00 | 2 420.00 | 1 148 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 216.00 | | | 365 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 656.00 | 170 616.00 | 159 656.00 | 159 656.00 |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 310.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 262.00 | 170 616.00 | 159 966.00 | 160 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 478.00 | 170 616.00 | 159 966.00 | 525 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 616.00 | 159 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 306.00 | 1 496 306.00 | | 1 496 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 943.00 | 583 943.00 | | 583 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 852.00 | 293 852.00 | | 293 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 061.00 | 1 156 061.00 | | 1 156 061.00 |
UP Prêts | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 464.00 | 2 594 464.00 | | 2 594 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VC Groupe et associés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 989.00 | 2 862 197.00 | 572 792.00 | 3 434 989.00 |
VW T.V.A. | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 744.00 | 4 369 744.00 | | 4 369 744.00 |