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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 151.00 | 109 315.00 | 6 836.00 | 116 151.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 1 480 900.00 | | 1 480 900.00 | 1 480 900.00 |
AP Constructions | 3 059 220.00 | 1 574 967.00 | 1 484 253.00 | 3 059 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 196.00 | 389 434.00 | 50 762.00 | 440 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217 944.00 | 2 603 011.00 | 614 933.00 | 3 217 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 865.00 | | 215 865.00 | 215 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048 133.00 | | 1 048 133.00 | 1 048 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 231.00 | 4 676 728.00 | 5 220 503.00 | 9 897 231.00 |
BT Marchandises | 1 631 857.00 | | 1 631 857.00 | 1 631 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | 29.00 | 54 700.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 1 041 262.00 | | 1 041 262.00 | 1 041 262.00 |
CF Disponibilités | 558 199.00 | | 558 199.00 | 558 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 865.00 | 29.00 | 3 359 835.00 | 3 359 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 096.00 | 4 676 758.00 | 8 580 339.00 | 13 257 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 557.00 | 540 196.00 | | 1 134 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 575.00 | 594 361.00 | | 713 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 132.00 | 1 310 557.00 | | 2 024 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 238.00 | 1 375 204.00 | | 3 669 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 996.00 | 170 537.00 | | 189 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 341.00 | 1 882 190.00 | | 1 531 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 125.00 | 782 597.00 | | 855 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 007.00 | 126 000.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 291 501.00 | 939 765.00 | | 291 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 207.00 | 5 276 292.00 | | 6 556 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 339.00 | 6 586 850.00 | | 8 580 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 171.00 | 4 260 276.00 | | 3 658 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 126.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 961 467.00 | | 29 961 467.00 | 29 961 467.00 |
FD Production vendue biens | -32 026.00 | | -32 026.00 | -32 026.00 |
FG Production vendue services | 558 315.00 | | 558 315.00 | 558 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 487 756.00 | | 30 487 756.00 | 30 487 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 597 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 253 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 750 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 025.00 | | | 275 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 838.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 315.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 087.00 | 1 153.00 | | 320 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 925.00 | 20.00 | | 55 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 015.00 | 425.00 | | 56 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 072.00 | 728.00 | | 264 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 920.00 | 175 967.00 | | 184 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 203.00 | 195 734.00 | | 207 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 941 820.00 | 29 198 492.00 | | 30 941 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 228 246.00 | 28 604 131.00 | | 30 228 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 575.00 | 594 361.00 | | 713 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 505.00 | | 2 375 743.00 | 7 572 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 452.00 | 1 077 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 875.00 | 42 141.00 | 9 897 231.00 | 8 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 971.00 | 405 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875.00 | 17 718.00 | 8 414 126.00 | 8 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 775.00 | | 2 000.00 | 410 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 555.00 | | 2 323 164.00 | 6 117 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 175.00 | | 50 579.00 | 1 044 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 583.00 | 321 834.00 | 24 689.00 | 4 379 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 638.00 | 3 648.00 | 6 971.00 | 112 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 945.00 | 318 187.00 | 17 718.00 | 4 266 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 29.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 29.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 29.00 | 61.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 341.00 | 1 531 341.00 | | 1 531 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 791.00 | 446 791.00 | | 446 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VC Groupe et associés | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 434.00 | 299 434.00 | | 299 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 804.00 | 472 311.00 | 1 311 057.00 | 3 369 804.00 |
VI Groupe et associés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 428.00 | | | 2 362 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 584.00 | | | 362 584.00 |
VP Divers | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 381.00 | 207 381.00 | | 207 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 569.00 | 737 569.00 | | 737 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 979.00 | 1 198 979.00 | | 1 198 979.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 207.00 | 3 658 714.00 | 1 311 057.00 | 6 556 207.00 |