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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 953.00 | 125 293.00 | 31 660.00 | 156 953.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 978.00 | 125 293.00 | 31 685.00 | 156 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 564.00 | 14 610.00 | 166 953.00 | 181 564.00 |
072 Créances – Autres | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
084 Disponibilités | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 769.00 | 14 610.00 | 289 159.00 | 303 769.00 |
110 Total général Actif | 460 748.00 | 139 903.00 | 320 845.00 | 460 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 820.00 | 501 099.00 | | 522 820.00 |
222 Production stockée | -11 430.00 | -8 302.00 | | -11 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 548.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 699.00 | 493 345.00 | | 513 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 711.00 | 199 131.00 | | 232 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 271.00 | -360.00 | | -15 271.00 |
242 Autres charges externes. | 64 008.00 | 62 011.00 | | 64 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 089.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 299.00 | 137 598.00 | | 143 299.00 |
252 Charges sociales | 71 991.00 | 69 741.00 | | 71 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 1 991.00 | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 994.00 | 473 208.00 | | 502 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 706.00 | 20 137.00 | | 10 706.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 10 971.00 | 13 934.00 | | 10 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 683.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 472.00 | -10 626.00 | | -8 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 323.00 | 16 147.00 | | 10 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 348.00 | | | 56 348.00 |