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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 693.00 | 1 711.00 | 52 981.00 | 54 693.00 |
084 Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 719.00 | 1 711.00 | 99 008.00 | 100 719.00 |
110 Total général Actif | 101 304.00 | 1 711.00 | 99 593.00 | 101 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
242 Autres charges externes. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
280 Produits financiers | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
294 Charges financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 036.00 | | | 16 036.00 |