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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 9 678.00 | 3 743.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 56 506.00 | 1 594.00 | 58 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 804.00 | 66 905.00 | 20 899.00 | 87 804.00 |
BT Marchandises | 890 206.00 | 66 140.00 | 824 067.00 | 890 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 775.00 | | 165 775.00 | 165 775.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 470.00 | 66 140.00 | 1 190 331.00 | 1 256 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 274.00 | 133 044.00 | 1 211 230.00 | 1 344 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 375 350.00 | | | 375 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 520.00 | | | -56 520.00 |
DL TOTAL (I) | 352 369.00 | | | 352 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 606.00 | | | 747 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 259.00 | | | 797 259.00 |
ED (V) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 230.00 | | | 1 211 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 259.00 | | | 797 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 536.00 | 105 207.00 | 2 043 743.00 | 1 938 536.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 985.00 | 105 207.00 | 2 054 192.00 | 1 948 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 140.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 002.00 | | | 2 143 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 522.00 | | | 2 199 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 520.00 | | | -56 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 899.00 | 1 860.00 | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | 899.00 | 1 860.00 | 67 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 007.00 | 66 140.00 | 63 007.00 | 63 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 007.00 | 66 140.00 | 63 007.00 | 63 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 007.00 | 66 140.00 | 63 007.00 | 63 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 606.00 | 747 606.00 | | 747 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 552.00 | 179 989.00 | 15 562.00 | 195 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 259.00 | 797 259.00 | | 797 259.00 |