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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 836.00 | 582 018.00 | 240 817.00 | 822 836.00 |
AP Constructions | 203 852.00 | 183 879.00 | 19 973.00 | 203 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 627.00 | 222 464.00 | 162.00 | 222 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 071.00 | 470 363.00 | 138 707.00 | 609 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 121.00 | 1 458 726.00 | 438 394.00 | 1 897 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 273.00 | 26 916.00 | 14 357.00 | 41 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 75 030.00 | 57 495.00 | 17 535.00 | 75 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 758.00 | 228 523.00 | 8 367 234.00 | 8 595 758.00 |
BZ Autres créances | 4 913 552.00 | | 4 913 552.00 | 4 913 552.00 |
CF Disponibilités | 775 554.00 | | 775 554.00 | 775 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 483 426.00 | 312 934.00 | 14 170 491.00 | 14 483 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 547.00 | 1 771 661.00 | 14 608 885.00 | 16 380 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 406.00 | 212 406.00 | | 212 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 78 897.00 | 79 026.00 | | 78 897.00 |
DH Report à nouveau | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 552.00 | 603 871.00 | | -78 552.00 |
DK Provisions réglementées | 11 317.00 | 16 775.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 566.00 | 3 112 080.00 | | 2 533 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 782 975.00 | 3 306 384.00 | | 2 782 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 975.00 | 3 306 384.00 | | 2 782 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 564.00 | 366 523.00 | | 592 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 286.00 | 5 360 567.00 | | 6 678 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 319.00 | 2 134 947.00 | | 1 724 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 284 049.00 | 439 950.00 | | 284 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 344.00 | 8 301 989.00 | | 9 292 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 885.00 | 14 720 453.00 | | 14 608 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 699 780.00 | 7 935 465.00 | | 8 699 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 310 886.00 | 143 107.00 | 38 453 993.00 | 38 310 886.00 |
FD Production vendue biens | 3 356.00 | 2 575.00 | 5 932.00 | 3 356.00 |
FG Production vendue services | 927 711.00 | | 927 711.00 | 927 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 241 954.00 | 145 683.00 | 39 387 637.00 | 39 241 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 871 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 319 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 835.00 | |
GE Autres charges | | | 848 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 470 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 702.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 559.00 | 14 649.00 | | 8 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | 15 352.00 | | 8 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 2 835.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 734.00 | 2 835.00 | | 19 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 049.00 | 12 516.00 | | -11 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 300.00 | 808 113.00 | | 494 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 910 017.00 | 37 771 518.00 | | 39 910 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 988 570.00 | 37 167 647.00 | | 39 988 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 552.00 | 603 871.00 | | -78 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 275.00 | | 29 888.00 | 1 874 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 042.00 | 1 897 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 042.00 | 1 035 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 836.00 | | | 822 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 589.00 | | 29 004.00 | 1 013 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 850.00 | | 884.00 | 37 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 730.00 | 141 039.00 | 7 042.00 | 1 324 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 830.00 | 85 189.00 | | 496 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 900.00 | 55 850.00 | 7 042.00 | 827 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 776.00 | 3 101.00 | 8 559.00 | 16 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306 384.00 | 61 835.00 | 475 747.00 | 3 306 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 84 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207 627.00 | 24 348.00 | 3 452.00 | 207 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 627.00 | 108 759.00 | 3 452.00 | 207 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 787.00 | 173 695.00 | 487 758.00 | 3 530 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 594.00 | 479 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 101.00 | 8 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678 286.00 | 6 678 286.00 | | 6 678 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 025.00 | 853 025.00 | | 853 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 608.00 | 585 608.00 | | 585 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 050.00 | 284 050.00 | | 284 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 876.00 | 8 321 876.00 | | 8 321 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 722 927.00 | 4 722 927.00 | | 4 722 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 628 861.00 | 13 628 861.00 | | 13 628 861.00 |
VW T.V.A. | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 780.00 | 8 699 780.00 | | 8 699 780.00 |