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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 292 124.00 | 242 563.00 | 49 561.00 | 292 124.00 |
040 Immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 190.00 | 242 563.00 | 67 627.00 | 310 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
110 Total général Actif | 320 472.00 | 242 563.00 | 77 909.00 | 320 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | 7 200.00 | | 10 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | 7 680.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 400.00 | 14 880.00 | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 299.00 | 2 873.00 | | 2 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 401.00 | | 3 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 307.00 | 23 923.00 | | 23 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 907.00 | -9 043.00 | | -8 907.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | 2 841.00 | | 3 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 800.00 | -11 884.00 | | -12 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 190.00 | | | 310 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |