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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 047 675.00 | 574 267.00 | 473 408.00 | 1 047 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 613.00 | 253 942.00 | 37 671.00 | 291 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 467.00 | 968 137.00 | 916 330.00 | 1 884 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 057.00 | 1 814 985.00 | 1 958 072.00 | 3 773 057.00 |
BT Marchandises | 6 842 348.00 | 128 065.00 | 6 714 282.00 | 6 842 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 821.00 | | 132 821.00 | 132 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 124.00 | 4 809.00 | 2 238 315.00 | 2 243 124.00 |
BZ Autres créances | 2 405 548.00 | | 2 405 548.00 | 2 405 548.00 |
CF Disponibilités | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 873 486.00 | 132 875.00 | 11 740 611.00 | 11 873 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 543.00 | 1 947 859.00 | 13 698 684.00 | 15 646 543.00 |
CU Autres participations | 438 294.00 | | 438 294.00 | 438 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 517.00 | 850 924.00 | | 1 059 517.00 |
DH Report à nouveau | 611 859.00 | | | 611 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 084.00 | 208 592.00 | | 212 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 460.00 | 1 235 517.00 | | 2 059 460.00 |
DP Provisions pour risques | 5 320.00 | 16 618.00 | | 5 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 320.00 | 16 618.00 | | 5 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026.00 | 5 658.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 472.00 | 3 487 107.00 | | 2 808 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 336.00 | 6 609 812.00 | | 6 456 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 347.00 | 611 040.00 | | 828 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 34 251.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 22 179.00 | 23 781.00 | | 22 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 565.00 | 236 844.00 | | 241 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 903.00 | 11 408 494.00 | | 11 633 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 684.00 | 12 660 628.00 | | 13 698 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 610 059.00 | | 33 610 059.00 | 33 610 059.00 |
FG Production vendue services | 8 299 182.00 | | 8 299 182.00 | 8 299 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 909 241.00 | | 41 909 241.00 | 41 909 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 121 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 831 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 013 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 364.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 310.00 | 349 257.00 | | 525 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 045.00 | 19 110.00 | | 16 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 411.00 | 368 731.00 | | 542 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 8 287.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 281.00 | 349 166.00 | | 515 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 410.00 | 16 045.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 976.00 | 373 498.00 | | 519 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 434.00 | -4 767.00 | | 22 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 710.00 | 65 843.00 | | 44 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 904 940.00 | 34 568 350.00 | | 42 904 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 692 858.00 | 34 359 758.00 | | 42 692 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 084.00 | 208 592.00 | | 212 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 480.00 | | 1 833 072.00 | 2 672 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 996.00 | 707 500.00 | 3 773 057.00 | 24 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 996.00 | 707 500.00 | 3 223 755.00 | 24 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 827.00 | | 8 434.00 | 17 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 458.00 | | 1 650 792.00 | 2 305 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 195.00 | | 173 846.00 | 349 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 224.00 | 877 049.00 | 192 299.00 | 1 130 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 812.00 | | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 397.00 | 876 237.00 | 192 299.00 | 1 112 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 618.00 | 5 320.00 | 16 618.00 | 16 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 529.00 | 128 065.00 | 91 529.00 | 91 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 1 503.00 | 225.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 717.00 | 129 568.00 | 91 754.00 | 92 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 334.00 | 134 889.00 | 108 371.00 | 109 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456 336.00 | 6 456 336.00 | | 6 456 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 356.00 | 2 237 356.00 | | 2 237 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 564 933.00 | 564 933.00 | | 564 933.00 |
VC Groupe et associés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 472.00 | 1 280 795.00 | 1 527 677.00 | 2 808 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913 246.00 | 1 913 246.00 | | 1 913 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 802.00 | 4 799 288.00 | 90 514.00 | 4 889 802.00 |
VW T.V.A. | 397 559.00 | 397 559.00 | | 397 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 572 675.00 | 10 044 997.00 | | 11 572 675.00 |