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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 1 925.00 | 791.00 | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 332.00 | 269 536.00 | 287 796.00 | 557 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 564.00 | 272 833.00 | 404 731.00 | 677 564.00 |
AX Avances et acomptes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 186.00 | 544 294.00 | 845 892.00 | 1 390 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BN En cours de production de biens | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 369.00 | 5 725.00 | 650 644.00 | 656 369.00 |
BZ Autres créances | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 848.00 | | 300 848.00 | 300 848.00 |
CF Disponibilités | 565 559.00 | | 565 559.00 | 565 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 924.00 | 5 725.00 | 1 652 199.00 | 1 657 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 110.00 | 550 019.00 | 2 498 091.00 | 3 048 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 635.00 | 1 195 153.00 | | 1 392 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 757.00 | 288 482.00 | | 219 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 392.00 | 1 593 635.00 | | 1 722 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 751.00 | 326 918.00 | | 276 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 004.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 171.00 | 163 663.00 | | 190 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 667.00 | 417 149.00 | | 307 667.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 699.00 | 908 748.00 | | 775 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 091.00 | 2 502 383.00 | | 2 498 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 869.00 | 632 048.00 | | 549 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 489.00 | 37 390.00 | 1.00 | 1 446 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 143 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 693.00 | 1 390 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 693.00 | 1 243 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 968.00 | 34 465.00 | | 1 282 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 805.00 | 2 925.00 | | 160 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 946.00 | 122 550.00 | 34 202.00 | 455 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 517.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 538.00 | 122 033.00 | 34 202.00 | 454 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 490.00 | 20 000.00 | 110 490.00 | 130 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 629.00 | 642 629.00 | | 642 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 751.00 | 50 922.00 | 205 994.00 | 276 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 785.00 | 774 296.00 | 123 490.00 | 897 785.00 |
VW T.V.A. | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 699.00 | 549 869.00 | 205 994.00 | 775 699.00 |