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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 10 479.00 | 620.00 | 11 099.00 |
AP Constructions | 286 404.00 | 112 958.00 | 173 447.00 | 286 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 048.00 | 609 302.00 | 229 746.00 | 839 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 541.00 | 382 709.00 | 144 832.00 | 527 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 079.00 | 1 115 447.00 | 588 633.00 | 1 704 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
BP En cours de production de services | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 484.00 | | 1 692 484.00 | 1 692 484.00 |
BZ Autres créances | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
CF Disponibilités | 304 367.00 | | 304 367.00 | 304 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 627.00 | | 2 617 627.00 | 2 617 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 706.00 | 1 115 447.00 | 3 206 260.00 | 4 321 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
DG Autres réserves | 1 205 918.00 | 1 114 231.00 | | 1 205 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 411.00 | 192 019.00 | | 217 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 472.00 | 1 459 391.00 | | 1 576 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 975.00 | 341 720.00 | | 84 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 351.00 | 353.00 | | 61 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 588.00 | 711 439.00 | | 862 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 571.00 | 462 784.00 | | 538 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 302.00 | 90 269.00 | | 82 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 788.00 | 1 606 564.00 | | 1 629 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 260.00 | 3 065 956.00 | | 3 206 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 092.00 | 1 535 107.00 | | 1 539 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 871.00 | 200 000.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 897.00 | | 147 496.00 | 1 579 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 314.00 | 1 704 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 314.00 | 1 652 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 811.00 | | 147 496.00 | 1 528 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 846.00 | 125 860.00 | 13 259.00 | 1 002 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 1 319.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 686.00 | 124 541.00 | 13 259.00 | 993 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 588.00 | 862 588.00 | | 862 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 484.00 | 1 692 484.00 | | 1 692 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 105.00 | 41 760.00 | 29 345.00 | 71 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VP Divers | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 887.00 | 1 868 442.00 | 39 446.00 | 1 907 887.00 |
VW T.V.A. | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 436.00 | 1 539 092.00 | 29 345.00 | 1 568 436.00 |