| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220 719.00 | | 1 220 719.00 | 1 220 719.00 |
AN Terrains | 33 629.00 | 8 421.00 | 25 208.00 | 33 629.00 |
AP Constructions | 1 029 375.00 | 671 942.00 | 357 433.00 | 1 029 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 232.00 | 1 153 520.00 | 312 712.00 | 1 466 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 507.00 | 117 574.00 | 932.00 | 118 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 982 839.00 | 493 840.00 | 488 999.00 | 982 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 790.00 | 2 445 298.00 | 2 421 492.00 | 4 866 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
BT Marchandises | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 225.00 | 52 748.00 | 739 476.00 | 792 225.00 |
BZ Autres créances | 180 769.00 | | 180 769.00 | 180 769.00 |
CF Disponibilités | 87 207.00 | | 87 207.00 | 87 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 939.00 | 52 748.00 | 1 354 190.00 | 1 406 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 730.00 | 2 498 047.00 | 3 775 682.00 | 6 273 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DG Autres réserves | | 206 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 576.00 | -156 396.00 | | -27 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -77 818.00 | | 30 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 586.00 | 7 026.00 | | 5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 842.00 | 1 766 950.00 | | 1 795 842.00 |
DP Provisions pour risques | 136 129.00 | 150 823.00 | | 136 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 432.00 | 78 777.00 | | 87 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 561.00 | 229 601.00 | | 223 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 563.00 | 906 268.00 | | 722 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 730.00 | 197 391.00 | | 175 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 8 047.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | 209 023.00 | 84 775.00 | | 209 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | 1 200.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 278.00 | 1 840 765.00 | | 1 756 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 682.00 | 3 837 318.00 | | 3 775 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 417.00 | 4 596.00 | 2 425 013.00 | 2 420 417.00 |
FD Production vendue biens | 3 759 218.00 | 1 160.00 | 3 760 377.00 | 3 759 218.00 |
FG Production vendue services | 55 620.00 | | 55 619.00 | 55 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 235 254.00 | 5 756.00 | 6 241 010.00 | 6 235 254.00 |
FM Production stockée | | | -24 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 46 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | 6 709.00 | | 2 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 46 709.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 509.00 | 226.00 | | 25 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 509.00 | 39 583.00 | | 25 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 567.00 | 7 126.00 | | -22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 860.00 | 7 058 449.00 | | 6 641 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 528.00 | 7 136 267.00 | | 6 611 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -77 818.00 | | 30 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 913.00 | | 372 680.00 | 4 890 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 802.00 | 985 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 802.00 | 4 866 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 661 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 719.00 | | | 1 220 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 362.00 | | 47 680.00 | 2 623 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 832.00 | | 325 000.00 | 1 046 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 300.00 | 86 159.00 | 10 000.00 | 1 875 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 300.00 | 86 159.00 | 10 000.00 | 1 875 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 601 059.00 | 133 246.00 | 240 464.00 | 601 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 602.00 | 15 603.00 | 21 643.00 | 229 602.00 |
6T Sur comptes clients | 106 311.00 | 9 807.00 | 63 369.00 | 106 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 878.00 | 143 053.00 | 329 342.00 | 732 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 480.00 | 158 656.00 | 350 985.00 | 962 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 889.00 | |
UG ‐ Financières | | | 135 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 563.00 | 722 563.00 | | 722 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UP Prêts | 982 839.00 | 770 006.00 | 212 833.00 | 982 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 603 935.00 | 603 935.00 | | 603 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
VB T. V. A. | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VC Groupe et associés | 97 962.00 | 97 962.00 | | 97 962.00 |
VI Groupe et associés | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 170.00 | 1 749 337.00 | 212 833.00 | 1 962 170.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 278.00 | 1 113 278.00 | 643 000.00 | 1 756 278.00 |