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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 554.00 | 16 594.00 | 31 959.00 | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 812.00 | 144 193.00 | 324 619.00 | 468 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 715.00 | 160 788.00 | 412 927.00 | 573 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 423 683.00 | | 423 683.00 | 423 683.00 |
CF Disponibilités | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 021.00 | 160 788.00 | 942 233.00 | 1 103 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 912.00 | | | 419 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 229.00 | 322 195.00 | | 281 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 077.00 | -40 966.00 | | 17 077.00 |
DL TOTAL (I) | 306 690.00 | 289 614.00 | | 306 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 204.00 | 561 895.00 | | 493 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 10 178.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 962.00 | 36 525.00 | | 12 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 891.00 | 3 106.00 | | 7 891.00 |
EA Autres dettes | 34 098.00 | 39 512.00 | | 34 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 543.00 | 731 216.00 | | 635 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 233.00 | 1 020 829.00 | | 942 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 556.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 38 017.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 29 014.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | -7 488.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 295.00 | 131 598.00 | | 159 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 218.00 | 172 565.00 | | 142 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 077.00 | -40 966.00 | | 17 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 727.00 | | 3 988.00 | 569 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 378.00 | | 3 988.00 | 513 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |