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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 511.00 | 29 265.00 | 1 246.00 | 30 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 544.00 | 264 058.00 | 18 486.00 | 282 544.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 608.00 | 300 952.00 | 564 656.00 | 865 608.00 |
BT Marchandises | 686 024.00 | | 686 024.00 | 686 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 442.00 | 186 235.00 | 390 206.00 | 576 442.00 |
BZ Autres créances | 840 294.00 | | 840 294.00 | 840 294.00 |
CF Disponibilités | 1 989 326.00 | | 1 989 326.00 | 1 989 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 315.00 | 186 235.00 | 3 910 079.00 | 4 096 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 924.00 | 487 188.00 | 4 474 735.00 | 4 961 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 138.00 | 342 138.00 | | 342 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 581.00 | 574 581.00 | | 574 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 957.00 | 3 110 780.00 | | 2 788 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 905.00 | -321 822.00 | | 327 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 286.00 | 3 770 380.00 | | 4 098 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 48.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 807.00 | 63 066.00 | | 187 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 919.00 | 147 547.00 | | 84 919.00 |
EA Autres dettes | 103 640.00 | 17 229.00 | | 103 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 449.00 | 227 891.00 | | 376 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 735.00 | 3 998 272.00 | | 4 474 735.00 |