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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 12 825.00 | 4 323.00 | 17 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 129.00 | 74 897.00 | 9 232.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 806.00 | 321 709.00 | 193 097.00 | 514 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 162.00 | | 215 162.00 | 215 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 883.00 | 409 431.00 | 522 452.00 | 931 883.00 |
BT Marchandises | 2 288 845.00 | 157 939.00 | 2 130 906.00 | 2 288 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 087.00 | 17 313.00 | 641 774.00 | 659 087.00 |
BZ Autres créances | 510 084.00 | | 510 084.00 | 510 084.00 |
CF Disponibilités | 1 895 027.00 | | 1 895 027.00 | 1 895 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 137.00 | 175 252.00 | 5 196 884.00 | 5 372 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 020.00 | 584 684.00 | 5 719 336.00 | 6 304 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 162.00 | | | 215 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
CU Autres participations | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 306.00 | 768 149.00 | | 2 355 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 842.00 | 1 887 157.00 | | 971 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 148.00 | 2 820 306.00 | | 3 492 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 893.00 | 197 154.00 | | 658 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 3 112.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 421.00 | 1 037 749.00 | | 1 203 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 863.00 | 914 163.00 | | 285 863.00 |
EA Autres dettes | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 189.00 | 2 152 177.00 | | 2 227 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 336.00 | 4 972 483.00 | | 5 719 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 374.00 | 1 975 427.00 | | 1 654 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 851 904.00 | | 10 851 904.00 | 10 851 904.00 |
FG Production vendue services | 466 344.00 | | 466 344.00 | 466 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318 247.00 | | 11 318 247.00 | 11 318 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 575 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 202 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 252.00 | |
GE Autres charges | | | 38 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 7 083.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 495.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 495.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 6 588.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 960.00 | 714 306.00 | | 345 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 594 401.00 | 15 192 786.00 | | 11 594 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 559.00 | 13 305 629.00 | | 10 622 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 842.00 | 1 887 157.00 | | 971 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 999.00 | | 181 619.00 | 754 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 931 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 735.00 | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | 4 735.00 | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 140.00 | | 43 795.00 | 555 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 711.00 | | 133 089.00 | 182 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 086.00 | 71 346.00 | | 338 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 3 359.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 619.00 | 67 987.00 | | 328 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 441.00 | 157 939.00 | 206 441.00 | 206 441.00 |
6T Sur comptes clients | 31 248.00 | 17 313.00 | 31 248.00 | 31 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 690.00 | 175 252.00 | 237 690.00 | 237 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 690.00 | 175 252.00 | 237 690.00 | 237 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 252.00 | 237 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 421.00 | 1 203 421.00 | | 1 203 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
UX Autres créances clients | 636 460.00 | 636 460.00 | | 636 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
VB T. V. A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 893.00 | 86 079.00 | 410 314.00 | 658 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VP Divers | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 668.00 | 1 378 040.00 | 22 628.00 | 1 400 668.00 |
VW T.V.A. | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 189.00 | 1 654 374.00 | 410 314.00 | 2 227 189.00 |