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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 715.00 | 836.00 | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 19 121.00 | 8 518.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 315.00 | 150 399.00 | 15 915.00 | 166 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 921.00 | 170 236.00 | 36 685.00 | 206 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 304.00 | 170 236.00 | 299 068.00 | 469 304.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 068.00 | | | 299 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 098.00 | | 206 098.00 | 206 098.00 |
FD Production vendue biens | 437 116.00 | | 437 116.00 | 437 116.00 |
FG Production vendue services | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 390.00 | | 643 390.00 | 643 390.00 |
FM Production stockée | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 346.00 | | | 601 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 230.00 | 7 073.00 | 1 066.00 | 164 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 280.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 794.00 | 6 793.00 | 1 066.00 | 163 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VP Divers | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 412.00 | 202 028.00 | 11 384.00 | 213 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |