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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 568.00 | 59 957.00 | 5 611.00 | 65 568.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 3 786.00 | 16 214.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 037.00 | 108 775.00 | 5 263.00 | 114 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 701.00 | 149 865.00 | 16 836.00 | 166 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 347.00 | 455 424.00 | 94 923.00 | 550 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 086.00 | | 11 085.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 392.00 | | 280 392.00 | 280 392.00 |
BZ Autres créances | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
CF Disponibilités | 202 085.00 | | 202 085.00 | 202 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 117.00 | | 636 117.00 | 636 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 464.00 | 455 424.00 | 731 040.00 | 1 186 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 507.00 | 127 967.00 | | -66 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 591.00 | -194 474.00 | | 162 591.00 |
DL TOTAL (I) | 156 084.00 | -6 507.00 | | 156 084.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 345.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 77 616.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 207.00 | 303 371.00 | | 295 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 335.00 | 231 010.00 | | 268 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 956.00 | 612 342.00 | | 564 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 040.00 | 645 835.00 | | 731 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 956.00 | 612 342.00 | | 564 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 957.00 | | 5 879.00 | 551 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 550 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 413 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 389.00 | | 5 879.00 | 415 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 360.00 | 14 434.00 | 7 370.00 | 448 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 344.00 | 8 400.00 | | 55 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 017.00 | 6 034.00 | 7 370.00 | 393 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 207.00 | 295 207.00 | | 295 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
VB T. V. A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VC Groupe et associés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VP Divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 946.00 | 422 946.00 | 51 000.00 | 473 946.00 |
VW T.V.A. | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 956.00 | 564 956.00 | | 564 956.00 |