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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 360.00 | 30 153.00 | 3 206.00 | 33 360.00 |
AN Terrains | 1 357 806.00 | 469 580.00 | 888 226.00 | 1 357 806.00 |
AP Constructions | 5 854 065.00 | 5 506 366.00 | 347 699.00 | 5 854 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 868.00 | 142 213.00 | 2 655.00 | 144 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | | 1 175 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 198.00 | 20 123.00 | 4 075.00 | 24 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 457 824.00 | 7 899 149.00 | 34 558 674.00 | 42 457 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 882.00 | 1 562 887.00 | 154 994.00 | 1 717 882.00 |
BZ Autres créances | 8 708 508.00 | 3 913 515.00 | 4 794 992.00 | 8 708 508.00 |
CF Disponibilités | 8 538 868.00 | | 8 538 868.00 | 8 538 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 965 258.00 | 5 476 402.00 | 13 488 855.00 | 18 965 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 423 082.00 | 13 375 552.00 | 48 047 530.00 | 61 423 082.00 |
CU Autres participations | 33 833 522.00 | 555 232.00 | 33 278 289.00 | 33 833 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 839 385.00 | 3 839 385.00 | | 3 839 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 938.00 | 383 938.00 | | 383 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
DH Report à nouveau | 24 038 245.00 | 24 023 049.00 | | 24 038 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 139.00 | 15 196.00 | | 27 139.00 |
DK Provisions réglementées | 265 423.00 | 272 949.00 | | 265 423.00 |
DL TOTAL (I) | 28 746 121.00 | 28 726 507.00 | | 28 746 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644 057.00 | 1 022 283.00 | | 13 644 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 728.00 | 828 419.00 | | 858 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 327.00 | 197 328.00 | | 208 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 1 989.00 | | 17 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
EA Autres dettes | 4 572 878.00 | 4 556 735.00 | | 4 572 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 301 409.00 | 6 606 756.00 | | 19 301 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 047 530.00 | 35 333 263.00 | | 48 047 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 386 564.00 | 6 606 756.00 | | 12 386 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 173.00 | | 762 173.00 | 762 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 173.00 | | 762 173.00 | 762 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 805.00 | 61 614.00 | | 84 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 7 751.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 525.00 | 356 211.00 | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | 413 080.00 | | 9 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 338.00 | | | 429 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | 412 813.00 | | 9 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 081.00 | 227 359.00 | | 150 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 873.00 | 1 259 887.00 | | 890 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 734.00 | 1 244 691.00 | | 863 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 139.00 | 15 196.00 | | 27 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 387 837.00 | | 69 986.00 | 42 387 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 033 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 457 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 391 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 360.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 043.00 | | 65 219.00 | 7 326 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031 793.00 | | 1 407.00 | 35 031 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082 182.00 | 66 130.00 | | 6 082 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 153.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052 182.00 | 65 977.00 | | 6 052 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 195 603.00 | | | 1 195 603.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 949.00 | | 7 525.00 | 272 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 580 407.00 | | 17 520.00 | 1 580 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600 983.00 | 312 531.00 | | 3 600 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932 227.00 | 312 531.00 | 17 520.00 | 6 932 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 205 176.00 | 312 531.00 | 25 046.00 | 7 205 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 531.00 | 17 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 268 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 728.00 | 858 728.00 | | 858 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 327.00 | 208 327.00 | | 208 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | | 1 175 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
UX Autres créances clients | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563 661.00 | | 1 563 661.00 | 1 563 661.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 472 662.00 | 5 472 662.00 | | 5 472 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 643 729.00 | 6 728 884.00 | 6 059 075.00 | 13 643 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 572 878.00 | 4 572 878.00 | | 4 572 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 553.00 | | | 378 553.00 |
VP Divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221 153.00 | | 3 221 153.00 | 3 221 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 069.00 | 6 817 056.00 | 4 809 013.00 | 11 626 069.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 301 409.00 | 12 386 564.00 | 6 059 075.00 | 19 301 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 579.00 | 204 814.00 | | 204 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | 8 968.00 | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 138 079.00 | 131 009.00 | | 138 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 273.00 | 36 546.00 | | 27 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 300.00 | 8 300.00 | | 9 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 114.00 | 8 113.00 | | 9 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 693.00 | 212 927.00 | | 213 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 102.00 | 184 824.00 | | 190 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |