| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 653.00 | 37 893.00 | 46 760.00 | 84 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 765.00 | 274 033.00 | 128 732.00 | 402 765.00 |
BF Prêts | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 023.00 | 319 919.00 | 367 102.00 | 687 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 700.00 | 24 654.00 | 749 045.00 | 773 700.00 |
BZ Autres créances | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
CF Disponibilités | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 467.00 | 24 654.00 | 1 094 813.00 | 1 119 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 490.00 | 344 573.00 | 1 461 917.00 | 1 806 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 481 011.00 | 557 316.00 | | 481 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 683.00 | -76 305.00 | | -1 106 683.00 |
DL TOTAL (I) | -464 631.00 | 642 051.00 | | -464 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 840.00 | 903 294.00 | | 751 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 328.00 | 157 686.00 | | 372 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 638.00 | 619 360.00 | | 668 638.00 |
EA Autres dettes | 126 374.00 | 346.00 | | 126 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 549.00 | 1 680 886.00 | | 1 926 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 917.00 | 2 322 937.00 | | 1 461 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 393.00 | 903 784.00 | | 1 381 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 612.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 566 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 566 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | 3 077.00 | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | 3 077.00 | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | 93 600.00 | | 8 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 93 600.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | -90 523.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 315.00 | 3 890 482.00 | | 3 884 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 998.00 | 3 966 787.00 | | 4 990 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 683.00 | -76 305.00 | | -1 106 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 023.00 | | 91 851.00 | 715 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 851.00 | 687 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 851.00 | 487 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 347.00 | | 88 922.00 | 518 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 234.00 | | 2 929.00 | 36 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 999.00 | 44 770.00 | 119 850.00 | 394 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 006.00 | 44 770.00 | 119 850.00 | 387 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 328.00 | 372 328.00 | | 372 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 063.00 | 250 063.00 | | 250 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 299.00 | 314 299.00 | | 314 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
UP Prêts | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
UX Autres créances clients | 747 182.00 | 747 182.00 | | 747 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VB T. V. A. | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 337.00 | 181 381.00 | 544 956.00 | 726 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 810.00 | 951 146.00 | 37 663.00 | 988 810.00 |
VW T.V.A. | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 349.00 | 1 381 393.00 | 544 956.00 | 1 926 349.00 |