| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 202.00 | 205 202.00 | | 205 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 139.00 | 206 905.00 | 32 234.00 | 239 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 495.00 | | 305 495.00 | 305 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 635.00 | 206 905.00 | 337 730.00 | 544 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 214 932.00 | 214 932.00 | | 214 932.00 |
DH Report à nouveau | 16 589.00 | 11 329.00 | | 16 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | 5 260.00 | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 267 412.00 | 250 398.00 | | 267 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147.00 | 1 705.00 | | 5 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 111.00 | 34 952.00 | | 43 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 773.00 | 30 647.00 | | 16 773.00 |
EA Autres dettes | | 12 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 318.00 | 79 366.00 | | 70 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 730.00 | 329 764.00 | | 337 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 427.00 | | 137 427.00 | 137 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 1 678.00 | | 2 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 3 183.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 1 170.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 1 170.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | 2 013.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 1 068.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 993.00 | 152 288.00 | | 167 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 980.00 | 147 028.00 | | 150 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | 5 260.00 | | 17 013.00 |